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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 835.00 | 66 379.00 | 6 456.00 | 72 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 240.00 | 204 695.00 | 120 545.00 | 325 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 065.00 | 271 075.00 | 190 990.00 | 462 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BP En cours de production de services | | 18 500.00 | -18 500.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 470.00 | | 299 470.00 | 299 470.00 |
BT Marchandises | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 003.00 | 3 598.00 | 50 405.00 | 54 003.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 122.00 | 22 098.00 | 387 024.00 | 409 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 188.00 | 293 173.00 | 578 015.00 | 871 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 094.00 | -306 598.00 | | -355 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 756.00 | -48 496.00 | | -10 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 585.00 | 24 153.00 | | 22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 152 735.00 | 165 058.00 | | 152 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 167.00 | 177 162.00 | | 131 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 551.00 | 64 757.00 | | 52 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 95.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 124.00 | 192 120.00 | | 169 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 25 477.00 | | 16 023.00 |
EA Autres dettes | 56 412.00 | 8 654.00 | | 56 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 280.00 | 468 267.00 | | 425 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 015.00 | 633 326.00 | | 578 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 403.00 | 368 529.00 | | 347 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 867.00 | 38 800.00 | | 29 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 111 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 283.00 | |
FM Production stockée | | | 34 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 437.00 | 17 831.00 | | 18 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 869.00 | -16 264.00 | | -16 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 776.00 | | | -4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 590.00 | 266 577.00 | | 313 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 346.00 | 315 074.00 | | 324 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 756.00 | -48 496.00 | | -10 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 046.00 | | 7 020.00 | 455 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 710.00 | | 7 020.00 | 421 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 490.00 | 35 585.00 | | 235 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 490.00 | 35 585.00 | | 235 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 125.00 | 169 125.00 | | 169 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 45 473.00 | | | 45 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 167.00 | 3 291.00 | 50 560.00 | 81 167.00 |
VI Groupe et associés | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 049.00 | 103 249.00 | 800.00 | 104 049.00 |
VW T.V.A. | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 280.00 | 347 404.00 | 50 560.00 | 425 280.00 |