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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 30 653.00 | 3 514.00 | 27 139.00 | 30 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 379.00 | 72 831.00 | 7 547.00 | 80 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 892.00 | 265 109.00 | 72 783.00 | 337 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 544.00 | 341 454.00 | 152 090.00 | 493 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BN En cours de production de biens | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 227 030.00 | 2 400.00 | 224 630.00 | 227 030.00 |
BT Marchandises | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 773.00 | 3 676.00 | 66 097.00 | 69 773.00 |
BZ Autres créances | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 761.00 | 6 076.00 | 411 686.00 | 417 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 306.00 | 347 529.00 | 563 776.00 | 911 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 583.00 | | | -331 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DL TOTAL (I) | 195 965.00 | | | 195 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 368.00 | | | 172 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 608.00 | | | 132 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 811.00 | | | 367 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 776.00 | | | 563 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 456.00 | | | 323 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 080.00 | | 73 080.00 | 73 080.00 |
FD Production vendue biens | 166 972.00 | | 166 972.00 | 166 972.00 |
FG Production vendue services | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
FM Production stockée | | | -28 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 726.00 | | | -2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 148.00 | | | 295 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 248.00 | | | 282 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 871.00 | | 17 753.00 | 481 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 493 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 461 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 335.00 | | 17 753.00 | 449 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |