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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 134.00 | 19 309.00 | 2 825.00 | 22 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 539.00 | 19 309.00 | 55 230.00 | 74 539.00 |
BT Marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 215.00 | 1 186.00 | 474 028.00 | 475 215.00 |
BZ Autres créances | 100 932.00 | | 100 932.00 | 100 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 120.00 | | 179 120.00 | 179 120.00 |
CF Disponibilités | 555 803.00 | | 555 803.00 | 555 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 510.00 | 1 186.00 | 1 314 323.00 | 1 315 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 049.00 | 20 495.00 | 1 369 554.00 | 1 390 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 634 854.00 | | | 634 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
DL TOTAL (I) | 848 557.00 | | | 848 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 480.00 | | | 105 480.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 996.00 | | | 520 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 554.00 | | | 1 369 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 996.00 | | | 520 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 339.00 | | 1 200.00 | 73 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | | 1 200.00 | 20 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 630.00 | 5 679.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630.00 | 5 679.00 | | 13 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 439.00 | 15 018.00 | 15 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 765.00 | 439.00 | 15 018.00 | 15 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 765.00 | 439.00 | 15 018.00 | 15 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 15 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 398.00 | 206 398.00 | | 206 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 118.00 | 209 118.00 | | 209 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475 215.00 | | | 475 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 773.00 | 576 369.00 | 4 405.00 | 580 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 997.00 | 520 997.00 | | 520 997.00 |