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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 48 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 792.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 688.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 862.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 513 782.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 145.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 72.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 062 413.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 120 102.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 782 389.00 | 837 290.00 | | 782 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | 90 098.00 | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 911 399.00 | 1 020 889.00 | | 911 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001.00 | 152 086.00 | | 13 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 197.00 | 109 491.00 | | 123 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 611.00 | 92 514.00 | | 70 611.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 9 798.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 702.00 | 363 891.00 | | 208 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 102.00 | 1 384 780.00 | | 1 120 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 634.00 | | 4 491.00 | 76 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 491.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 738.00 | 698.00 | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | 698.00 | | 22 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 198.00 | 123 198.00 | | 123 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
VP Divers | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 409.00 | 579 513.00 | 8 896.00 | 588 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |