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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 831.00 | 21 847.00 | 983.00 | 22 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 640.00 | 21 847.00 | 53 792.00 | 75 640.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 596.00 | 5 007.00 | 516 588.00 | 521 596.00 |
BZ Autres créances | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 517 515.00 | | 517 515.00 | 517 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 206.00 | 5 007.00 | 1 338 198.00 | 1 343 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 847.00 | 26 855.00 | 1 391 991.00 | 1 418 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 755 057.00 | | | 755 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 233.00 | | | 82 233.00 |
DL TOTAL (I) | 930 790.00 | | | 930 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 501.00 | | | 196 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
EA Autres dettes | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 991.00 | | | 1 391 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 201.00 | | | 461 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 539.00 | | 1 102.00 | 74 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 135.00 | | 697.00 | 22 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | 405.00 | 4 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 309.00 | 2 539.00 | | 19 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 309.00 | 2 539.00 | | 19 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 083.00 | 139 083.00 | | 139 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 193.00 | 571 383.00 | 4 810.00 | 576 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 201.00 | 461 201.00 | | 461 201.00 |