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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 229.00 | 24 209.00 | 1 020.00 | 25 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 124.00 | 24 209.00 | 57 915.00 | 82 124.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 248.00 | 3 640.00 | 533 608.00 | 537 248.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 735.00 | 3 640.00 | 1 074 095.00 | 1 077 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 860.00 | 27 849.00 | 1 132 011.00 | 1 159 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 672 899.00 | | | 672 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
DL TOTAL (I) | 836 855.00 | | | 836 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 874.00 | | | 78 874.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 155.00 | | | 295 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 011.00 | | | 1 132 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 125.00 | | 1 000.00 | 81 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 229.00 | | 1 000.00 | 24 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 436.00 | 773.00 | | 23 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | 773.00 | | 23 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
UX Autres créances clients | 537 249.00 | 537 249.00 | | 537 249.00 |
VI Groupe et associés | 92 823.00 | 92 823.00 | | 92 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 377.00 | 566 482.00 | 8 896.00 | 575 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 155.00 | 295 155.00 | | 295 155.00 |