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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 429.00 | 31 553.00 | 1 875.00 | 33 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 559.00 | 31 553.00 | 59 006.00 | 90 559.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 724.00 | 5 867.00 | 599 857.00 | 605 724.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 213 562.00 | | 213 562.00 | 213 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 800.00 | 5 867.00 | 1 187 933.00 | 1 193 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 360.00 | 37 420.00 | 1 246 940.00 | 1 284 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 657 454.00 | | | 657 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 399.00 | | | 208 399.00 |
DL TOTAL (I) | 959 353.00 | | | 959 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | | | 80 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 670.00 | | | 201 670.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 940.00 | | | 1 246 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 586.00 | | | 287 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 039.00 | 4 514.00 | | 27 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 4 514.00 | | 27 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 509.00 | 80 509.00 | | 80 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 569.00 | 623 438.00 | 9 131.00 | 632 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 587.00 | 287 587.00 | | 287 587.00 |