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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 614.00 | 8 513.00 | 9 101.00 | 17 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 715.00 | 8 612.00 | 273 102.00 | 281 715.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CF Disponibilités | 343 796.00 | | 343 796.00 | 343 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 772.00 | | 364 772.00 | 364 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 488.00 | 8 612.00 | 637 875.00 | 646 488.00 |
CU Autres participations | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 408 000.00 | 345 262.00 | | 408 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 099.00 | 76 738.00 | | 14 099.00 |
DL TOTAL (I) | 576 100.00 | 576 000.00 | | 576 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 359.00 | 9 537.00 | | 4 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 184.00 | 25 893.00 | | 53 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 927.00 | | 1 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 328.00 | 10 439.00 | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 774.00 | 46 923.00 | | 61 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 875.00 | 622 923.00 | | 637 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 774.00 | 42 564.00 | | 61 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 140.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 140.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -140.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 3 147.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 665.00 | 304 593.00 | | 244 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 565.00 | 227 855.00 | | 230 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 099.00 | 76 738.00 | | 14 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 672.00 | | 705.00 | 281 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661.00 | 281 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661.00 | 17 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 571.00 | | 705.00 | 17 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VI Groupe et associés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |