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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 615.00 | 11 925.00 | 5 690.00 | 17 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 716.00 | 12 025.00 | 269 691.00 | 281 716.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 404 301.00 | | 404 301.00 | 404 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 820.00 | | 421 820.00 | 421 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 536.00 | 12 025.00 | 691 511.00 | 703 536.00 |
CU Autres participations | 264 001.00 | | 264 001.00 | 264 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 406 100.00 | 408 001.00 | | 406 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 645.00 | 14 100.00 | | 88 645.00 |
DL TOTAL (I) | 648 746.00 | 576 100.00 | | 648 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 4 501.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 391.00 | 53 185.00 | | 33 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 1 760.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 2 329.00 | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 765.00 | 61 775.00 | | 42 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 511.00 | 637 875.00 | | 691 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 765.00 | 61 775.00 | | 42 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 2 542.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 680.00 | 244 665.00 | | 308 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 035.00 | 230 565.00 | | 220 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 645.00 | 14 100.00 | | 88 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 716.00 | | | 281 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 001.00 | | | 264 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |