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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 25 271.00 | 16 291.00 | 41 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 463.00 | 25 371.00 | 407 092.00 | 432 463.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 538 102.00 | | 538 102.00 | 538 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 755.00 | | 542 755.00 | 542 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 218.00 | 25 371.00 | 949 848.00 | 975 218.00 |
CU Autres participations | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 676 527.00 | 669 381.00 | | 676 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 196.00 | 21 146.00 | | 34 196.00 |
DL TOTAL (I) | 864 723.00 | 844 527.00 | | 864 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 392.00 | 3 968.00 | | 25 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 911.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 872.00 | 25 895.00 | | 56 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 125.00 | 30 774.00 | | 85 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 848.00 | 875 300.00 | | 949 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 107.00 | 13 545.00 | | 18 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 983.00 | 243 481.00 | | 295 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 787.00 | 222 335.00 | | 261 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 196.00 | 21 146.00 | | 34 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 670.00 | | 128 793.00 | 303 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 169.00 | | 128 793.00 | 39 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 5 348.00 | | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 5 348.00 | | 19 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |