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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 959.00 | 18 129.00 | 2 829.00 | 20 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 460.00 | 18 229.00 | 267 230.00 | 285 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CF Disponibilités | 513 028.00 | | 513 028.00 | 513 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 149.00 | | 593 149.00 | 593 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 609.00 | 18 229.00 | 860 379.00 | 878 609.00 |
CU Autres participations | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 471 163.00 | 478 745.00 | | 471 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 336.00 | 6 418.00 | | 202 336.00 |
DL TOTAL (I) | 827 500.00 | 639 163.00 | | 827 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785.00 | 32 945.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 951.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 327.00 | 5 260.00 | | 30 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 879.00 | 39 156.00 | | 32 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 379.00 | 678 320.00 | | 860 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 879.00 | 39 156.00 | | 32 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | 1 171.00 | | 20 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 948.00 | 245 102.00 | | 431 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 612.00 | 238 684.00 | | 229 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 336.00 | 6 418.00 | | 202 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 116.00 | | 3 345.00 | 282 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | | 3 345.00 | 17 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VC Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 121.00 | 80 121.00 | | 80 121.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |