| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 183 900.00 | | 183 900.00 | 183 900.00 |
AP Constructions | 517 500.00 | 2 773.00 | 514 727.00 | 517 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 30 310.00 | 11 252.00 | 41 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 463.00 | 33 183.00 | 974 280.00 | 1 007 463.00 |
BZ Autres créances | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CF Disponibilités | 2 673 857.00 | | 2 673 857.00 | 2 673 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 975.00 | | 2 727 975.00 | 2 727 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 438.00 | 33 183.00 | 3 702 255.00 | 3 735 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 264 401.00 | | 264 401.00 | 264 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 264 163.00 | 676 527.00 | | 264 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236 968.00 | 34 196.00 | | 3 236 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 132.00 | 864 723.00 | | 3 655 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 25 392.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 861.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 309.00 | 56 872.00 | | 43 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 124.00 | 85 125.00 | | 47 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 255.00 | 949 848.00 | | 3 702 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 124.00 | 85 125.00 | | 47 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 339 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 339 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 382.00 | 18 107.00 | | 34 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 100.00 | 295 983.00 | | 3 389 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 131.00 | 261 787.00 | | 152 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 236 968.00 | 34 196.00 | | 3 236 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 463.00 | | 575 000.00 | 432 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 962.00 | | 575 000.00 | 167 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 401.00 | | | 264 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 371.00 | 7 812.00 | | 25 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 271.00 | 7 812.00 | | 25 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |