| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 334 042.00 | 6 848 214.00 | 1 485 828.00 | 8 334 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333 037.00 | 3 063 624.00 | 269 413.00 | 3 333 037.00 |
AP Constructions | 884 687.00 | 708 966.00 | 175 722.00 | 884 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 690.00 | 2 445 931.00 | 658 759.00 | 3 104 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 106 610.00 | | 44 106 610.00 | 44 106 610.00 |
BF Prêts | 156 176.00 | 145 000.00 | 11 176.00 | 156 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 001 372.00 | 15 000 000.00 | 1 372.00 | 15 001 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 420 882.00 | 104 823 161.00 | 210 597 721.00 | 315 420 882.00 |
BT Marchandises | 1 899 175.00 | 268 247.00 | 1 630 929.00 | 1 899 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903 815.00 | 262 861.00 | 6 640 954.00 | 6 903 815.00 |
BZ Autres créances | 3 639 184.00 | | 3 639 184.00 | 3 639 184.00 |
CF Disponibilités | 472 912.00 | | 472 912.00 | 472 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929 719.00 | | 929 719.00 | 929 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 900 789.00 | 531 108.00 | 13 369 682.00 | 13 900 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 144 859.00 | | 144 859.00 | 144 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 466 530.00 | 105 354 269.00 | 224 112 262.00 | 329 466 530.00 |
CU Autres participations | 240 500 267.00 | 76 611 426.00 | 163 888 841.00 | 240 500 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 752 920.00 | | | 127 752 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 307.00 | | | 890 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775 292.00 | | | 12 775 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 367.00 | | | -2 473 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343 040.00 | | | 7 343 040.00 |
DK Provisions réglementées | 169 842.00 | | | 169 842.00 |
DL TOTAL (I) | 146 458 035.00 | | | 146 458 035.00 |
DP Provisions pour risques | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 285.00 | | | 396 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 962 191.00 | | | 9 962 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 846.00 | | | 3 301 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 784 321.00 | | | 3 784 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 666 804.00 | | | 666 804.00 |
EA Autres dettes | 59 542 545.00 | | | 59 542 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 257 942.00 | | | 77 257 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 112 262.00 | | | 224 112 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 257 942.00 | | | 77 257 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 721.00 | 323 030.00 | 745 751.00 | 422 721.00 |
FG Production vendue services | 19 449 780.00 | 3 926 222.00 | 23 376 002.00 | 19 449 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 872 501.00 | 4 249 252.00 | 24 121 753.00 | 19 872 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 438 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 696 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 213 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 497 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 392.00 | |
GE Autres charges | | | 179 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 890 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 532 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 078 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 159.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 501 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 646 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 779 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 325 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 456 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 677 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 129 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 631 085.00 | | | 30 631 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 796 445.00 | | | 30 796 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 737 093.00 | | | 30 737 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 440.00 | | | 443 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 788.00 | | | -178 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 014 265.00 | | | 82 014 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 671 225.00 | | | 74 671 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343 040.00 | | | 7 343 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 695 486.00 | | | 695 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 1 342.00 | 1.00 | 11 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 966.00 | 946.00 | | 8 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 396.00 | 1.00 | 2 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 156 460.00 | | 5 010.00 | 156 460.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202.00 | 38.00 | 70.00 | 202.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353.00 | 162.00 | 119.00 | 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 519.00 | | 251.00 | 519.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 865.00 | 36 175.00 | 752.00 | 56 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 420.00 | 36 375.00 | 941.00 | 57 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 107.00 | 44 107.00 | | 44 107.00 |
UP Prêts | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 001.00 | 1.00 | | 15 001.00 |
UX Autres créances clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 838.00 | | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 748.00 | 55 458.00 | 15 290.00 | 70 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |