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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008 286.00 | 9 720 258.00 | 288 028.00 | 10 008 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 264 631.00 | 867 418.00 | 4 397 213.00 | 5 264 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 634 627.00 | 3 333 037.00 | 301 590.00 | 3 634 627.00 |
AN Terrains | 1 097 645.00 | 900 340.00 | 197 305.00 | 1 097 645.00 |
AP Constructions | 1 702 233.00 | 1 463 468.00 | 238 765.00 | 1 702 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 942.00 | 859 943.00 | 126 999.00 | 986 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 562 807.00 | 6 712 890.00 | 1 849 917.00 | 8 562 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 904 655.00 | | 7 904 655.00 | 7 904 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BF Prêts | 315 028.00 | 145 000.00 | 170 028.00 | 315 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 987 083.00 | 48 277 461.00 | 335 709 622.00 | 383 987 083.00 |
BT Marchandises | 4 302 769.00 | 242 887.00 | 4 059 882.00 | 4 302 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 466 153.00 | | 466 153.00 | 466 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 053 866.00 | 346 973.00 | 12 706 893.00 | 13 053 866.00 |
BZ Autres créances | 5 713 606.00 | 3 572 000.00 | 2 141 606.00 | 5 713 606.00 |
CF Disponibilités | 12 752 040.00 | | 12 752 040.00 | 12 752 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313 995.00 | | 1 313 995.00 | 1 313 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 602 429.00 | 4 161 860.00 | 33 440 568.00 | 37 602 429.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140 413.00 | | 140 413.00 | 140 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 729 924.00 | 52 439 321.00 | 369 290 603.00 | 421 729 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 190 379.00 | | | 8 190 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 750.00 | | | 398 750.00 |
CU Autres participations | 344 378 126.00 | 24 275 106.00 | 320 103 020.00 | 344 378 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 752 920.00 | 127 752 920.00 | | 127 752 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 307.00 | 890 307.00 | | 890 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775 292.00 | 12 775 292.00 | | 12 775 292.00 |
DH Report à nouveau | 39 876 856.00 | 11 860 186.00 | | 39 876 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 322 854.00 | 28 016 670.00 | | -4 322 854.00 |
DK Provisions réglementées | 859 185.00 | 782 343.00 | | 859 185.00 |
DL TOTAL (I) | 177 831 706.00 | 182 077 718.00 | | 177 831 706.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 427 636.00 | | 253 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 843.00 | 142 938.00 | | 53 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 843.00 | 570 574.00 | | 306 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 057.00 | 20 834.00 | | 28 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 323.00 | 3 731 335.00 | | 5 707 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799 967.00 | 4 964 573.00 | | 7 799 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 781.00 | 645 568.00 | | 152 781.00 |
EA Autres dettes | 177 272 067.00 | 169 825 681.00 | | 177 272 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 963 872.00 | 179 191 666.00 | | 190 963 872.00 |
ED (V) | 188 183.00 | 51 316.00 | | 188 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 290 603.00 | 361 891 275.00 | | 369 290 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 963 872.00 | 179 191 666.00 | | 190 963 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 627.00 | | 1 641 627.00 | 1 641 627.00 |
FG Production vendue services | 23 060 368.00 | 3 850 818.00 | 26 911 186.00 | 23 060 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 701 996.00 | 3 850 818.00 | 28 552 814.00 | 24 701 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 723 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 322 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 871 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 942 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 6 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 639 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 916 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 681 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 001 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 033.00 | 66 490.00 | | 69 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 971.00 | 25 647 192.00 | | 53 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 808.00 | 53 183.00 | | 154 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 779.00 | 25 700 376.00 | | 208 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | 6 293.00 | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 373.00 | 29 418 626.00 | | 56 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 644.00 | 220 495.00 | | 148 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 143.00 | 29 645 415.00 | | 217 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 364.00 | -3 945 039.00 | | -8 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 099 887.00 | 209 838.00 | | 1 099 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 632.00 | -2 874.00 | | -92 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 933 134.00 | 92 915 201.00 | | 36 933 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 255 988.00 | 64 898 531.00 | | 41 255 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 322 854.00 | 28 016 670.00 | | -4 322 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 036.00 | 66 744.00 | | 379 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 507 000.00 | | 7 664 000.00 | 382 507 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 132 000.00 | 352 717 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 183 000.00 | 383 988 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 908 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 12 363 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 864 000.00 | | 44 000.00 | 18 864 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 000.00 | | 182 000.00 | 12 232 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 411 000.00 | | 7 438 000.00 | 351 411 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 464 000.00 | 1 525 000.00 | 1 000.00 | 21 464 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 829 000.00 | 224 000.00 | | 12 829 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 635 000.00 | 1 301 000.00 | 1 000.00 | 8 635 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 000.00 | 149 000.00 | 72 000.00 | 782 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 5 000.00 | 269 000.00 | 570 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
6T Sur comptes clients | 307 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 307 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 572 000.00 | | | 3 572 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 409 000.00 | 45 000.00 | 5 000.00 | 29 409 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 761 000.00 | 199 000.00 | 346 000.00 | 30 761 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 000.00 | 5 977 000.00 | | 5 977 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063 000.00 | 5 063 000.00 | | 5 063 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 000.00 | 426 000.00 | | 426 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 905 000.00 | 7 905 000.00 | | 7 905 000.00 |
UP Prêts | 315 000.00 | 170 000.00 | 145 000.00 | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 655 000.00 | 12 655 000.00 | | 12 655 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
VB T. V. A. | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VC Groupe et associés | 663 000.00 | 663 000.00 | | 663 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 874 000.00 | 176 874 000.00 | | 176 874 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VP Divers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675 000.00 | 4 675 000.00 | | 4 675 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 875 000.00 | 28 331 000.00 | 544 000.00 | 28 875 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 234 000.00 | 191 234 000.00 | | 191 234 000.00 |