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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 760.00 | 187 970.00 | 17 790.00 | 205 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 315.00 | 13 297.00 | 4 018.00 | 17 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 282.00 | 461 347.00 | 19 935.00 | 481 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 457 247.00 | 12 418 141.00 | 95 039 107.00 | 107 457 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 311.00 | | 1 370 311.00 | 1 370 311.00 |
BZ Autres créances | 2 462 712.00 | 737 755.00 | 1 724 957.00 | 2 462 712.00 |
CF Disponibilités | 283 867.00 | | 283 867.00 | 283 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 515.00 | | 203 515.00 | 203 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 406.00 | 737 755.00 | 3 582 651.00 | 4 320 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 777 653.00 | 13 155 896.00 | 98 621 757.00 | 111 777 653.00 |
CU Autres participations | 106 745 091.00 | 11 755 527.00 | 94 989 563.00 | 106 745 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 059.00 | | | 6 876 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321 070.00 | | | 1 321 070.00 |
DH Report à nouveau | 8 997 036.00 | | | 8 997 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731 294.00 | | | 19 731 294.00 |
DL TOTAL (I) | 66 925 458.00 | | | 66 925 458.00 |
DP Provisions pour risques | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 170 000.00 | | | 3 170 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 532.00 | | | 670 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 948.00 | | | 1 119 948.00 |
EA Autres dettes | 26 735 820.00 | | | 26 735 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 526 299.00 | | | 28 526 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 621 757.00 | | | 98 621 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 526 299.00 | | | 28 526 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 183 438.00 | | 5 183 436.00 | 5 183 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 183 438.00 | | 5 183 436.00 | 5 183 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 258 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 217 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 493 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 489 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 010 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 432 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 062 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 269 093.00 | | | 32 269 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 537 798.00 | | | 12 537 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 731 294.00 | | | 19 731 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 109 000.00 | | | 105 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 745 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 457 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 745 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 399 000.00 | | | 104 399 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 000.00 | 37 000.00 | | 626 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | 23 000.00 | | 165 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 000.00 | 14 000.00 | | 461 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160 000.00 | 70 000.00 | 60 000.00 | 3 160 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 738 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 812 000.00 | 5 171 000.00 | 4 490 000.00 | 11 812 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 972 000.00 | 5 241 000.00 | 4 550 000.00 | 14 972 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
VB T. V. A. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 396 000.00 | | | 2 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 736 000.00 | 26 736 000.00 | | 26 736 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 000.00 | 4 037 000.00 | | 4 037 000.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 526 000.00 | 28 526 000.00 | | 28 526 000.00 |