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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 780 187.00 | 9 153 195.00 | 626 992.00 | 9 780 187.00 |
AH Fonds commercial | 5 264 630.00 | 867 417.00 | 4 397 212.00 | 5 264 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 524 803.00 | 3 287 022.00 | 237 780.00 | 3 524 803.00 |
AN Terrains | 1 097 644.00 | 856 287.00 | 241 357.00 | 1 097 644.00 |
AP Constructions | 1 637 310.00 | 1 366 978.00 | 270 332.00 | 1 637 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 942.00 | 760 585.00 | 226 357.00 | 986 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 577 763.00 | 4 347 664.00 | 3 230 098.00 | 7 577 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 305 925.00 | | 10 305 925.00 | 10 305 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BF Prêts | 316 190.00 | 145 000.00 | 171 190.00 | 316 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 424 739.00 | 28 184 629.00 | 181 240 110.00 | 209 424 739.00 |
BT Marchandises | 1 568 201.00 | 268 246.00 | 1 299 954.00 | 1 568 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441 730.00 | | 441 730.00 | 441 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 743 100.00 | 321 879.00 | 13 421 221.00 | 13 743 100.00 |
BZ Autres créances | 6 563 162.00 | 22 000.00 | 6 541 162.00 | 6 563 162.00 |
CF Disponibilités | 2 099 453.00 | | 2 099 453.00 | 2 099 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861 992.00 | | 1 861 992.00 | 1 861 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 077 642.00 | 612 126.00 | 25 465 515.00 | 26 077 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 640.00 | | 135 640.00 | 135 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 520 055.00 | 49 435 907.00 | 216 084 147.00 | 265 520 055.00 |
CU Autres participations | 198 683 271.00 | 28 039 629.00 | 170 643 642.00 | 198 683 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 752 920.00 | 127 752 920.00 | | 127 752 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 307.00 | 890 307.00 | | 890 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775 292.00 | 12 775 292.00 | | 12 775 292.00 |
DH Report à nouveau | 5 985 818.00 | 1 155 072.00 | | 5 985 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 200 244.00 | 30 381 330.00 | | 44 200 244.00 |
DK Provisions réglementées | 615 031.00 | 184 015.00 | | 615 031.00 |
DL TOTAL (I) | 192 219 612.00 | 173 138 937.00 | | 192 219 612.00 |
DP Provisions pour risques | 171 000.00 | 31 014.00 | | 171 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 155.00 | 269 738.00 | | 277 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 155.00 | 300 752.00 | | 448 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 521.00 | 83.00 | | 27 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 137.00 | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 700.00 | 662.00 | | 17 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 112.00 | 3 020 903.00 | | 5 963 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440 807.00 | 5 231 708.00 | | 5 440 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 361.00 | 124 688.00 | | 39 361.00 |
EA Autres dettes | 11 695 388.00 | 28 125 276.00 | | 11 695 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 186 426.00 | 36 503 456.00 | | 23 186 426.00 |
ED (V) | 229 954.00 | 116 121.00 | | 229 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 084 148.00 | 210 059 266.00 | | 216 084 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 186 426.00 | 36 503 456.00 | | 23 186 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 618.00 | | 864 617.00 | 864 618.00 |
FG Production vendue services | 22 372 032.00 | 3 727 893.00 | 26 099 925.00 | 22 372 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 236 650.00 | 3 727 893.00 | 26 964 543.00 | 23 236 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 124 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 187 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 494 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 621 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 615.00 | |
GE Autres charges | | | 110 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 696 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 572 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 852 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 262 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 136 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 324 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 515 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 943 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 746.00 | 48 672.00 | | 62 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 020.00 | 632 365.00 | | 5 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 914.00 | 68 190.00 | | 27 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 934.00 | -707 555.00 | | 32 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 637.00 | 192.00 | | 35 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 740 088.00 | 25 137 470.00 | | 14 740 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 935.00 | 224 273.00 | | 419 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 195 660.00 | 25 361 835.00 | | 15 195 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 162 726.00 | 24 654 380.00 | | -15 162 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 659.00 | 626 286.00 | | 408 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 274.00 | -66 704.00 | | 172 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 482 216.00 | 98 093 559.00 | | 99 482 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 281 972.00 | 67 712 224.00 | | 55 281 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 200 244.00 | 130 381 330.00 | | 44 200 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 397 678.00 | 418 508.00 | | 397 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 000.00 | | 27 702.00 | 265 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 157.00 | 209 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 396.00 | 239 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 11 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 917.00 | | 4 653.00 | 13 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | | 1 225.00 | 10 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 758.00 | | 21 824.00 | 240 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 424.00 | 1 394.00 | 47.00 | 18 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 397.00 | | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 381.00 | 997.00 | 47.00 | 6 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 525.00 | | 4 380.00 | 4 525.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223.00 | 420.00 | 28.00 | 223.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505.00 | 10.00 | 238.00 | 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 867.00 | | | 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268.00 | | | 268.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | 4.00 | 119.00 | 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 862.00 | 26.00 | 19 225.00 | 48 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 968.00 | 456.00 | 19 698.00 | 49 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
UP Prêts | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 858.00 | 32 483.00 | 375.00 | 32 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |