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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 860 494.00 | 9 956 978.00 | 903 515.00 | 10 860 494.00 |
AH Fonds commercial | 5 264 631.00 | 867 418.00 | 4 397 213.00 | 5 264 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 333 037.00 | 3 333 037.00 | | 3 333 037.00 |
AN Terrains | 1 097 645.00 | 921 494.00 | 176 151.00 | 1 097 645.00 |
AP Constructions | 1 702 233.00 | 1 502 680.00 | 199 553.00 | 1 702 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 942.00 | 904 160.00 | 696 782.00 | 1 600 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 151 167.00 | 7 790 801.00 | 1 360 367.00 | 9 151 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 821 125.00 | | 10 821 125.00 | 10 821 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BF Prêts | 316 414.00 | 145 000.00 | 171 414.00 | 316 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 695.00 | | 115 695.00 | 115 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 908 996.00 | 49 696 674.00 | 560 212 322.00 | 609 908 996.00 |
BT Marchandises | 5 925 039.00 | 100 882.00 | 5 824 157.00 | 5 925 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 744.00 | | 461 744.00 | 461 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837 457.00 | 345 908.00 | 11 491 550.00 | 11 837 457.00 |
BZ Autres créances | 1 612 802.00 | | 1 612 802.00 | 1 612 802.00 |
CF Disponibilités | 4 733 951.00 | | 4 733 951.00 | 4 733 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051 538.00 | | 2 051 538.00 | 2 051 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 622 531.00 | 446 790.00 | 26 175 741.00 | 26 622 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 115 242.00 | | 115 242.00 | 115 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 646 769.00 | 50 143 464.00 | 586 503 305.00 | 636 646 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 472.00 | | | 397 472.00 |
CU Autres participations | 565 641 004.00 | 24 275 106.00 | 541 365 898.00 | 565 641 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 752 920.00 | | | 127 752 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 890 307.00 | | | 890 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 775 292.00 | | | 12 775 292.00 |
DH Report à nouveau | 30 173 885.00 | | | 30 173 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 635 754.00 | | | 60 635 754.00 |
DK Provisions réglementées | 647 986.00 | | | 647 986.00 |
DL TOTAL (I) | 232 876 144.00 | | | 232 876 144.00 |
DP Provisions pour risques | 534 700.00 | | | 534 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 700.00 | | | 578 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 481.00 | | | 5 933 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765 138.00 | | | 7 765 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
EA Autres dettes | 338 906 611.00 | | | 338 906 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 719 040.00 | | | 352 719 040.00 |
ED (V) | 329 421.00 | | | 329 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 503 305.00 | | | 586 503 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 719 040.00 | | | 352 719 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 678 365.00 | 87 764.00 | 4 766 129.00 | 4 678 365.00 |
FG Production vendue services | 20 816 180.00 | 4 173 301.00 | 24 989 482.00 | 20 816 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 494 545.00 | 4 261 065.00 | 29 755 611.00 | 25 494 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 193 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 551 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 622 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 879 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 545 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 624 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 635.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 129 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 936 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 408 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 572 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 401 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 737 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 801 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 301.00 | | | 313 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 802.00 | | | 562 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571 022.00 | | | 571 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 258.00 | | | -202 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 030 440.00 | | | 1 030 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 395.00 | | | -67 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 963 366.00 | | | 111 963 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 327 612.00 | | | 51 327 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 635 753.00 | | | 60 635 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 409.00 | | | 230 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 988 000.00 | | 227 115 000.00 | 383 988 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180 000.00 | 576 895 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 000.00 | 609 909 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 13 556 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 908 000.00 | | 551 000.00 | 18 908 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 363 000.00 | | 1 206 000.00 | 12 363 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 717 000.00 | | 225 358 000.00 | 352 717 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 988 000.00 | 1 420 000.00 | 1 000.00 | 22 988 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 053 000.00 | 237 000.00 | | 13 053 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935 000.00 | 1 183 000.00 | 1 000.00 | 9 935 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 859 000.00 | 63 000.00 | 274 000.00 | 859 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 000.00 | 505 000.00 | 232 000.00 | 306 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 867 000.00 | | | 867 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 243 000.00 | | 142 000.00 | 243 000.00 |
6T Sur comptes clients | 347 000.00 | | 1 000.00 | 347 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 572 000.00 | | 3 572 000.00 | 3 572 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 449 000.00 | | 3 715 000.00 | 29 449 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 614 000.00 | 568 000.00 | 4 221 000.00 | 30 614 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 933 000.00 | 5 933 000.00 | | 5 933 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115 000.00 | 5 115 000.00 | | 5 115 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503 000.00 | 2 503 000.00 | | 2 503 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 821 000.00 | 10 821 000.00 | | 10 821 000.00 |
UP Prêts | 316 000.00 | 171 000.00 | 145 000.00 | 316 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 440 000.00 | 11 440 000.00 | | 11 440 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
VB T. V. A. | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VC Groupe et associés | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 337 839 000.00 | 337 839 000.00 | | 337 839 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VP Divers | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 000.00 | 734 000.00 | | 734 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 077 000.00 | 26 535 000.00 | 542 000.00 | 27 077 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 717 000.00 | 352 717 000.00 | | 352 717 000.00 |