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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 894.00 | 43 697.00 | 24 197.00 | 67 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 048.00 | 50 091.00 | 129 957.00 | 180 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 942.00 | 93 788.00 | 408 155.00 | 501 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BT Marchandises | 162 383.00 | | 162 383.00 | 162 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 644.00 | 3 395.00 | 23 249.00 | 26 644.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
CF Disponibilités | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 281.00 | 3 395.00 | 326 886.00 | 330 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 223.00 | 97 183.00 | 735 041.00 | 832 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 520 187.00 | | | 520 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 006.00 | | | 64 006.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 853.00 | | | 214 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 041.00 | | | 735 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 886.00 | | | 170 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 555.00 | | 577 555.00 | 577 555.00 |
FG Production vendue services | 631 319.00 | | 631 315.00 | 631 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 874.00 | | 1 208 874.00 | 1 208 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 213.00 | | | 1 227 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 315.00 | | | 1 213 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 942.00 | | | 501 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 942.00 | | | 247 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 507.00 | 37 281.00 | | 56 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 507.00 | 37 281.00 | | 56 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 700.00 | | 2 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 700.00 | | 2 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | 700.00 | 1 687.00 | 4 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 118.00 | 40 118.00 | | 40 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 040.00 | 12 073.00 | 43 967.00 | 56 040.00 |
VI Groupe et associés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 335.00 | 47 335.00 | 9 000.00 | 56 335.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 853.00 | 170 886.00 | 43 967.00 | 214 853.00 |