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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 098.00 | 621.00 | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 469.00 | 59 207.00 | 9 262.00 | 68 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 863.00 | 68 723.00 | 111 141.00 | 179 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 052.00 | 129 028.00 | 375 024.00 | 504 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BT Marchandises | 131 777.00 | | 131 777.00 | 131 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 764.00 | 2 287.00 | 65 477.00 | 67 764.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
CF Disponibilités | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 455.00 | 2 287.00 | 362 168.00 | 364 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 507.00 | 131 315.00 | 737 192.00 | 868 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 216 826.00 | | | 216 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 518 455.00 | | | 518 455.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 974.00 | | | 77 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 192.00 | | | 737 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 378.00 | | | 183 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 929.00 | | 641 929.00 | 641 929.00 |
FG Production vendue services | 630 803.00 | | 630 803.00 | 630 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 731.00 | | 1 272 731.00 | 1 272 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 655.00 | | | 1 285 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 948.00 | | | 1 261 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 942.00 | | 2 295.00 | 501 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 504 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 248 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | 1 719.00 | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 942.00 | | 576.00 | 247 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 788.00 | 35 425.00 | 185.00 | 93 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 098.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 788.00 | 34 327.00 | 185.00 | 93 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | 387.00 | 1 495.00 | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 387.00 | 1 495.00 | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 2 387.00 | 1 495.00 | 3 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 974.00 | 44 615.00 | 33 359.00 | 77 974.00 |
VI Groupe et associés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 654.00 | 84 333.00 | 10 320.00 | 85 654.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 738.00 | 183 378.00 | 33 359.00 | 216 738.00 |