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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 108.00 | 69 299.00 | 9 809.00 | 79 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 997.00 | 101 245.00 | 81 751.00 | 182 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 569.00 | 170 545.00 | 346 024.00 | 516 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BT Marchandises | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 661.00 | 630.00 | 46 031.00 | 46 661.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 463.00 | | 164 463.00 | 164 463.00 |
CF Disponibilités | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 309.00 | 630.00 | 344 679.00 | 345 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 877.00 | 171 175.00 | 690 703.00 | 861 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 219 414.00 | 215 534.00 | | 219 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 862.00 | 28 881.00 | | 26 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 041.00 | 2 481.00 | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 523 317.00 | 521 895.00 | | 523 317.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 420.00 | 70 362.00 | | 52 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 12 480.00 | | 1 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 88 505.00 | | 46 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 796.00 | 69 514.00 | | 56 796.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 3 165.00 | | 2 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 795.00 | 417.00 | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 385.00 | 277 078.00 | | 165 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 703.00 | 800 974.00 | | 690 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 682.00 | | | 156 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 937.00 | | 334 937.00 | 334 937.00 |
FG Production vendue services | 681 999.00 | | 681 999.00 | 681 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 936.00 | | 1 016 936.00 | 1 016 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 2 600.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 650.00 | 989 648.00 | | 1 023 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 788.00 | 960 767.00 | | 996 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 862.00 | 28 881.00 | | 26 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 936.00 | 22 031.00 | 5 422.00 | 153 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 216.00 | 22 031.00 | 3 703.00 | 152 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 005.00 | | 375.00 | 1 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005.00 | | 375.00 | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 005.00 | | 375.00 | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
UX Autres créances clients | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 324.00 | 12 620.00 | 8 704.00 | 21 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 188.00 | 60 724.00 | 9 464.00 | 70 188.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 386.00 | 156 682.00 | 8 704.00 | 165 386.00 |