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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 265.00 | 65 503.00 | 3 762.00 | 69 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 453.00 | 86 713.00 | 93 740.00 | 180 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 675.00 | 153 936.00 | 351 739.00 | 505 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BT Marchandises | 185 994.00 | | 185 994.00 | 185 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 557.00 | 1 005.00 | 58 552.00 | 59 557.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
CF Disponibilités | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 239.00 | 1 005.00 | 449 234.00 | 450 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 914.00 | 154 941.00 | 800 974.00 | 955 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 215 534.00 | 216 826.00 | | 215 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 881.00 | 23 707.00 | | 28 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 481.00 | 2 921.00 | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 521 895.00 | 518 455.00 | | 521 895.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 362.00 | 77 974.00 | | 70 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 480.00 | 14 672.00 | | 12 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 58 481.00 | | 88 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 514.00 | 65 246.00 | | 69 514.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 365.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 078.00 | 216 738.00 | | 277 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 974.00 | 737 192.00 | | 800 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 759.00 | | 311 759.00 | 311 759.00 |
FG Production vendue services | 632 568.00 | | 632 568.00 | 632 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 328.00 | | 944 328.00 | 944 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 88.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 352.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 306.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 648.00 | 1 285 655.00 | | 989 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 767.00 | 1 261 948.00 | | 960 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 881.00 | 23 707.00 | | 28 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 052.00 | | | 504 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 719.00 | | | 246 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 333.00 | | | 248 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 028.00 | 24 908.00 | | 129 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 621.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 929.00 | 24 287.00 | | 127 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 287.00 | 375.00 | 1 657.00 | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | 375.00 | 1 657.00 | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 287.00 | 375.00 | 1 657.00 | 4 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
UX Autres créances clients | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 362.00 | 49 317.00 | 21 298.00 | 70 362.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 847.00 | 70 610.00 | 9 237.00 | 79 847.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |