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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 470.00 | 71 067.00 | 10 402.00 | 81 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 117 720.00 | 65 612.00 | 183 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 439.00 | 188 787.00 | 330 652.00 | 519 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BT Marchandises | 78 931.00 | 5 417.00 | 73 514.00 | 78 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 416.00 | 1 230.00 | 64 186.00 | 65 416.00 |
BZ Autres créances | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
CF Disponibilités | 74 036.00 | | 74 036.00 | 74 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 246.00 | 6 647.00 | 434 599.00 | 441 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 685.00 | 195 434.00 | 765 251.00 | 960 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 277.00 | | | 221 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 562 215.00 | | | 562 215.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 457.00 | | | 66 457.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 251.00 | | | 765 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 036.00 | | | 195 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 484.00 | | 246 484.00 | 246 484.00 |
FG Production vendue services | 708 527.00 | | 708 527.00 | 708 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 011.00 | | 955 011.00 | 955 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 479.00 | | | 967 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 141.00 | | | 903 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |