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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 6 980.00 | 584.00 | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 332.00 | 9 634.00 | 18 698.00 | 28 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 410.00 | 49 411.00 | 175 999.00 | 225 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 980.00 | 66 025.00 | 195 955.00 | 261 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 645.00 | 12 955.00 | 122 690.00 | 135 645.00 |
BZ Autres créances | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
CF Disponibilités | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 908.00 | 12 955.00 | 274 952.00 | 287 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 888.00 | 78 980.00 | 470 907.00 | 549 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 113 800.00 | 62 800.00 | | 113 800.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 61 007.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 282 083.00 | 239 323.00 | | 282 083.00 |
DP Provisions pour risques | 18 333.00 | 19 843.00 | | 18 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 333.00 | 19 843.00 | | 18 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 3 605.00 | | 1 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 65 746.00 | | 53 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 448.00 | 109 467.00 | | 66 448.00 |
EA Autres dettes | 49 946.00 | 93 787.00 | | 49 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 492.00 | 272 624.00 | | 170 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 907.00 | 531 790.00 | | 470 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 492.00 | 272 624.00 | | 170 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 754.00 | 5 253.00 | 1 256 007.00 | 1 250 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 754.00 | 5 253.00 | 1 256 007.00 | 1 250 754.00 |
FM Production stockée | | | -9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 955.00 | |
GE Autres charges | | | 55 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | 780.00 | | 1 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 367.00 | 3 616.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 16 202.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 16 202.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -16 202.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 602.00 | | 15 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 614.00 | 1 383 866.00 | | 1 317 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 854.00 | 1 322 859.00 | | 1 264 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 61 007.00 | | 52 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 478.00 | 4 564.00 | | 8 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 809.00 | | 301 177.00 | 78 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 006.00 | 261 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 006.00 | 253 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | 1 978.00 | 5 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 548.00 | | 299 199.00 | 72 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 760.00 | 21 266.00 | | 44 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | 1 394.00 | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 174.00 | 19 871.00 | | 39 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 843.00 | | 1 510.00 | 19 843.00 |
6T Sur comptes clients | 60 471.00 | 12 955.00 | 60 471.00 | 60 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 471.00 | 12 955.00 | 60 471.00 | 60 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 314.00 | 12 955.00 | 61 981.00 | 80 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 955.00 | 61 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 542.00 | | | 120 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 096.00 | 162 096.00 | | 162 096.00 |
VW T.V.A. | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 492.00 | 170 492.00 | | 170 492.00 |