| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 365.00 | 15 345.00 | 30 019.00 | 45 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 809.00 | 94 437.00 | 214 371.00 | 308 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 016.00 | 117 346.00 | 248 670.00 | 366 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 493.00 | | 181 493.00 | 181 493.00 |
BN En cours de production de biens | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 628.00 | 21 069.00 | 203 559.00 | 224 628.00 |
BZ Autres créances | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CF Disponibilités | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 723.00 | 21 069.00 | 619 654.00 | 640 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 739.00 | 138 415.00 | 868 324.00 | 1 006 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 476.00 | 6 583.00 | | 3 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 690.00 | 56 894.00 | | 52 690.00 |
DL TOTAL (I) | 371 666.00 | 328 976.00 | | 371 666.00 |
DP Provisions pour risques | 18 980.00 | 19 266.00 | | 18 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 980.00 | 19 266.00 | | 18 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 406.00 | 39 889.00 | | 40 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 778.00 | 377.00 | | 5 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 877.00 | | | 239 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 674.00 | 31 613.00 | | 78 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 394.00 | 63 477.00 | | 84 394.00 |
EA Autres dettes | 10 991.00 | 78 760.00 | | 10 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 678.00 | 214 115.00 | | 477 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 324.00 | 562 358.00 | | 868 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 671.00 | 183 950.00 | | 210 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 129.00 | | 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 480.00 | 2 820.00 | 1 265 300.00 | 1 262 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 480.00 | 2 820.00 | 1 265 300.00 | 1 262 480.00 |
FM Production stockée | | | 28 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | 4 308.00 | | 7 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 916.00 | 3 936.00 | | 13 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 36 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 377.00 | 735.00 | | 3 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 636.00 | 48 521.00 | | 23 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 012.00 | 49 256.00 | | 27 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 012.00 | -13 256.00 | | -21 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 228.00 | 13 596.00 | | 15 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 686.00 | 1 284 361.00 | | 1 341 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 996.00 | 1 227 468.00 | | 1 288 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 690.00 | 56 894.00 | | 52 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 5 153.00 | | 5 192.00 |