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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 21 277.00 | 4 758.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 345.00 | 171 110.00 | 140 235.00 | 311 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 289.00 | | 18 289.00 | 18 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 499.00 | 199 950.00 | 165 549.00 | 365 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 535.00 | | 561 535.00 | 561 535.00 |
BZ Autres créances | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
CF Disponibilités | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 635.00 | | 52 635.00 | 52 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 276.00 | | 1 039 276.00 | 1 039 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 775.00 | 199 950.00 | 1 204 825.00 | 1 404 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 133.00 | | | 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
DL TOTAL (I) | 263 101.00 | | | 263 101.00 |
DP Provisions pour risques | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
EA Autres dettes | 414 358.00 | | | 414 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 922.00 | | | 929 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 825.00 | | | 1 204 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 922.00 | | | 929 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 976.00 | 36 973.00 | | 162 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 412.00 | 36 973.00 | | 155 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 133.00 | | 5 331.00 | 17 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 133.00 | | 5 331.00 | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 435.00 | 668 435.00 | | 668 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 884.00 | 668 435.00 | 20 449.00 | 688 884.00 |