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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 19 315.00 | 6 720.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 258.00 | 136 098.00 | 164 160.00 | 300 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 592.00 | 162 976.00 | 188 616.00 | 351 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 306.00 | | 87 306.00 | 87 306.00 |
BN En cours de production de biens | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 949.00 | 5 750.00 | 289 199.00 | 294 949.00 |
BZ Autres créances | 61 353.00 | | 61 353.00 | 61 353.00 |
CF Disponibilités | 190 168.00 | | 190 168.00 | 190 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 319.00 | 5 750.00 | 665 569.00 | 671 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 911.00 | 168 726.00 | 854 184.00 | 1 022 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 200.00 | | | 245 200.00 |
DH Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 091.00 | | | -48 091.00 |
DL TOTAL (I) | 312 633.00 | | | 312 633.00 |
DP Provisions pour risques | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 561.00 | | | 160 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
EA Autres dettes | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 418.00 | | | 524 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 184.00 | | | 854 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 557.00 | | | 521 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 710.00 | 48 637.00 | 49 372.00 | 163 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 147.00 | 48 637.00 | 49 372.00 | 156 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 565.00 | | 6 432.00 | 23 565.00 |
6T Sur comptes clients | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 484.00 | | | 29 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 050.00 | | 6 432.00 | 53 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 789.00 | 176 789.00 | | 176 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 884.00 | 6 023.00 | 2 861.00 | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 743.00 | 373 743.00 | | 373 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 372.00 | 373 743.00 | 17 629.00 | 391 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 856.00 | 360 995.00 | 2 861.00 | 363 856.00 |