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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 190.00 | 13 546.00 | 16 643.00 | 30 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 445.00 | 62 389.00 | 187 055.00 | 249 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 873.00 | 83 499.00 | 204 374.00 | 287 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 426.00 | 11 852.00 | 82 574.00 | 94 426.00 |
BZ Autres créances | 33 185.00 | | 33 185.00 | 33 185.00 |
CF Disponibilités | 141 495.00 | | 141 495.00 | 141 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 836.00 | 11 852.00 | 357 984.00 | 369 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 709.00 | 95 351.00 | 562 358.00 | 657 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 113 800.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 583.00 | 23.00 | | 6 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | 52 760.00 | | 56 894.00 |
DL TOTAL (I) | 328 976.00 | 282 083.00 | | 328 976.00 |
DP Provisions pour risques | 19 266.00 | 18 333.00 | | 19 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 266.00 | 18 333.00 | | 19 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 889.00 | 53.00 | | 39 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 1 041.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 53 004.00 | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 477.00 | 66 448.00 | | 63 477.00 |
EA Autres dettes | 78 760.00 | 49 946.00 | | 78 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 115.00 | 170 492.00 | | 214 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 358.00 | 470 907.00 | | 562 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 950.00 | 170 492.00 | | 183 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 53.00 | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 740.00 | | 1 241 740.00 | 1 241 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 740.00 | | 1 241 740.00 | 1 241 740.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 308.00 | 1 124.00 | | 4 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 936.00 | 3 367.00 | | 3 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 199.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 521.00 | | | 48 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 256.00 | 199.00 | | 49 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 256.00 | -199.00 | | -13 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | 15 234.00 | | 13 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 361.00 | 1 317 614.00 | | 1 284 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 468.00 | 1 264 854.00 | | 1 227 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 894.00 | 52 760.00 | | 56 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 153.00 | 8 478.00 | | 5 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 980.00 | | 84 933.00 | 261 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 040.00 | 287 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 040.00 | 279 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 742.00 | | 84 933.00 | 253 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 025.00 | 27 993.00 | 10 519.00 | 66 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 980.00 | 584.00 | | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 045.00 | 27 410.00 | 10 519.00 | 59 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 333.00 | 934.00 | | 18 333.00 |
6T Sur comptes clients | 12 955.00 | | 1 103.00 | 12 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 955.00 | | 1 103.00 | 12 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 288.00 | 934.00 | 1 103.00 | 31 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 1 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 760.00 | 9 595.00 | 30 165.00 | 39 760.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 115.00 | 183 950.00 | 30 165.00 | 214 115.00 |