| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 247.00 | 251 008.00 | 287 239.00 | 538 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 093.00 | 122 489.00 | 41 604.00 | 164 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 740.00 | 373 497.00 | 331 244.00 | 704 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 645.00 | 27 890.00 | 304 755.00 | 332 645.00 |
BZ Autres créances | 32 719.00 | | 32 719.00 | 32 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
CF Disponibilités | 74 669.00 | | 74 669.00 | 74 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 149.00 | 27 890.00 | 430 259.00 | 458 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 889.00 | 401 387.00 | 761 502.00 | 1 162 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 254 009.00 | 180 185.00 | | 254 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 489.00 | 73 824.00 | | 61 489.00 |
DL TOTAL (I) | 329 881.00 | 268 392.00 | | 329 881.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 630.00 | 109 477.00 | | 147 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 821.00 | 112 846.00 | | 84 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 11 712.00 | | 10 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 595.00 | 117 198.00 | | 126 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 2 504.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 49 146.00 | 219.00 | | 49 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 621.00 | 353 956.00 | | 431 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 502.00 | 692 348.00 | | 761 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 490.00 | 243 212.00 | | 322 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FG Production vendue services | 956 284.00 | | 956 284.00 | 956 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 683.00 | | 957 683.00 | 957 683.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 890.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 362.00 | 41 088.00 | | 21 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 708.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 181.00 | 3 774.00 | | 8 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | 73 774.00 | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 820.00 | -73 066.00 | | 61 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | 9 507.00 | | 14 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 726.00 | 1 085 948.00 | | 1 027 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 237.00 | 1 012 124.00 | | 966 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 489.00 | 73 824.00 | | 61 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 346.00 | 51 882.00 | | 57 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 346.00 | 51 882.00 | | 57 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 147.00 | | 586 976.00 | 592 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 115.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 268.00 | 18 115.00 | 704 740.00 | 456 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 268.00 | | 702 340.00 | 456 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 032.00 | | 584 576.00 | 574 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | 2 400.00 | 18 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 777.00 | 117 720.00 | | 255 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 777.00 | 117 720.00 | | 255 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 27 890.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 890.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VB T. V. A. | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 630.00 | 38 499.00 | 109 131.00 | 147 630.00 |
VI Groupe et associés | 84 821.00 | 84 821.00 | | 84 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 623.00 | | | 36 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 765.00 | 365 365.00 | 2 400.00 | 367 765.00 |
VW T.V.A. | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 621.00 | 322 490.00 | 109 131.00 | 431 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 741.00 | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | 1 342.00 | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 178 093.00 | 133 602.00 | | 178 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 588.00 | 67 116.00 | | 48 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 37 501.00 | 93 289.00 | | 37 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 152.00 | 1 741.00 | | 7 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 485.00 | 295 369.00 | | 268 485.00 |