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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 240.00 | 1 320.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 440.00 | 435 234.00 | 528 207.00 | 963 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 191.00 | 164 413.00 | 2 778.00 | 167 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 591.00 | 600 886.00 | 534 705.00 | 1 135 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 058.00 | 51 835.00 | 474 224.00 | 526 058.00 |
BZ Autres créances | 76 460.00 | | 76 460.00 | 76 460.00 |
CF Disponibilités | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 010.00 | 51 835.00 | 606 175.00 | 658 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 601.00 | 652 721.00 | 1 140 880.00 | 1 793 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 350 210.00 | 315 498.00 | | 350 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 646.00 | 34 712.00 | | 42 646.00 |
DL TOTAL (I) | 407 239.00 | 364 593.00 | | 407 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 177.00 | 141 358.00 | | 216 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 179.00 | 34 097.00 | | 12 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 248.00 | 59 559.00 | | 252 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 837.00 | 159 633.00 | | 179 837.00 |
EA Autres dettes | 73 201.00 | 30 292.00 | | 73 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 641.00 | 424 939.00 | | 733 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 880.00 | 789 532.00 | | 1 140 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 402 892.00 | | 1 402 892.00 | 1 402 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 892.00 | | 1 402 892.00 | 1 402 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 593.00 | 29 372.00 | | 62 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 726.00 | 2 408.00 | | 25 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 726.00 | 2 408.00 | | 25 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 4 214.00 | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 4 214.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 670.00 | -1 807.00 | | 19 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 296.00 | | 4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 491.00 | 1 152 163.00 | | 1 429 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 845.00 | 1 117 451.00 | | 1 386 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 646.00 | 34 712.00 | | 42 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 174.00 | | 370 418.00 | 765 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 774.00 | | 367 858.00 | 762 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 936.00 | 117 950.00 | | 482 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 936.00 | 116 711.00 | | 482 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 248.00 | 252 248.00 | | 252 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 410 119.00 | | | 410 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
VB T. V. A. | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 177.00 | 81 837.00 | 134 339.00 | 216 177.00 |
VI Groupe et associés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 454.00 | | | 63 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 539.00 | 604 139.00 | 2 400.00 | 606 539.00 |
VW T.V.A. | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 641.00 | 599 302.00 | 134 339.00 | 733 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 232.00 | 4 435.00 | | 10 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 704.00 | 8 568.00 | | 14 704.00 |
ST Autres comptes | 187 328.00 | 154 743.00 | | 187 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 610.00 | 55 364.00 | | 92 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 35 969.00 | | |
YT Sous‐traitance | 226 378.00 | 146 132.00 | | 226 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 406.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 593.00 | 6 841.00 | | 12 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 286.00 | 223 509.00 | | 271 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 038.00 | 91 254.00 | | 83 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 020.00 | 364 806.00 | | 521 020.00 |