| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 898.00 | 662.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 354.00 | 799 965.00 | 598 389.00 | 1 398 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 793.00 | 166 586.00 | 1 207.00 | 167 793.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 107.00 | 968 450.00 | 604 658.00 | 1 573 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 497.00 | 2 176.00 | 492 321.00 | 494 497.00 |
BZ Autres créances | 157 861.00 | | 157 861.00 | 157 861.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 252.00 | 2 176.00 | 671 076.00 | 673 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 359.00 | 970 626.00 | 1 275 733.00 | 2 246 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 450 177.00 | | | 450 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 351.00 | | | -99 351.00 |
DL TOTAL (I) | 365 208.00 | | | 365 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 998.00 | | | 563 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 311.00 | | | 149 311.00 |
EA Autres dettes | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 525.00 | | | 910 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 733.00 | | | 1 275 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 525.00 | | | 910 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 581.00 | | 1 253 581.00 | 1 253 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 581.00 | | 1 253 581.00 | 1 253 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 682.00 | | | 1 340 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 033.00 | | | 1 440 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 351.00 | | | -99 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 573 434.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 1 573 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 1 566 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 968 502.00 | 53.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 966 604.00 | 53.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 51 835.00 | 49 659.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51 835.00 | 49 659.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 835.00 | 61 659.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 674.00 | 28 674.00 | | 28 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 711.00 | 160 711.00 | | 160 711.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 378 558.00 | 378 558.00 | | 378 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
VB T. V. A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 166.00 | 498 166.00 | | 498 166.00 |
VI Groupe et associés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 568.00 | | | 735 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 652.00 | 657 652.00 | | 657 652.00 |
VW T.V.A. | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 525.00 | 910 525.00 | | 910 525.00 |