| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 1 584.00 | 976.00 | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 511.00 | 614 324.00 | 783 187.00 | 1 397 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 120.00 | 165 911.00 | 2 209.00 | 168 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 591.00 | 781 819.00 | 788 772.00 | 1 570 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 894.00 | 51 835.00 | 645 060.00 | 696 894.00 |
BZ Autres créances | 70 944.00 | | 70 944.00 | 70 944.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 839.00 | 51 835.00 | 716 004.00 | 767 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 430.00 | 833 654.00 | 1 504 776.00 | 2 338 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 392 856.00 | 350 210.00 | | 392 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 321.00 | 42 646.00 | | 57 321.00 |
DL TOTAL (I) | 464 559.00 | 407 239.00 | | 464 559.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 835.00 | 216 177.00 | | 739 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 12 179.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 252 248.00 | | 68 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 711.00 | 179 837.00 | | 214 711.00 |
EA Autres dettes | 2 607.00 | 73 201.00 | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 216.00 | 733 641.00 | | 1 028 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 776.00 | 1 140 880.00 | | 1 504 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 216.00 | 599 302.00 | | 1 028 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 524.00 | | 1 730 524.00 | 1 730 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 524.00 | | 1 730 524.00 | 1 730 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 047.00 | 583.00 | | 2 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 487.00 | 62 593.00 | | 62 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | 25 726.00 | | 7 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 759.00 | 25 726.00 | | 7 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 6 056.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 6 056.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 647.00 | 19 670.00 | | 5 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 4 501.00 | | 10 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 880.00 | 1 429 491.00 | | 1 742 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 559.00 | 1 386 845.00 | | 1 685 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 321.00 | 42 646.00 | | 57 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 505.00 | 53 898.00 | | 79 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 591.00 | | 435 000.00 | 1 135 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 565 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 631.00 | | 435 000.00 | 1 130 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 886.00 | 180 933.00 | | 600 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 344.00 | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 647.00 | 180 588.00 | | 599 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 835.00 | 12 000.00 | | 51 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 372.00 | 45 372.00 | | 45 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 580 955.00 | 580 955.00 | | 580 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 377.00 | 681 377.00 | | 681 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 941.00 | | | 597 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 239.00 | 770 239.00 | | 770 239.00 |
VW T.V.A. | 144 080.00 | 144 080.00 | | 144 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 216.00 | 1 028 216.00 | | 1 028 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | 10 232.00 | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 198.00 | 14 704.00 | | 24 198.00 |
ST Autres comptes | 234 782.00 | 187 328.00 | | 234 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 661.00 | 92 610.00 | | 88 661.00 |
YT Sous‐traitance | 349 707.00 | 226 378.00 | | 349 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 2 361.00 | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 801.00 | 12 593.00 | | 18 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 253.00 | 271 286.00 | | 280 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 036.00 | 83 038.00 | | 154 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 348.00 | 521 020.00 | | 697 348.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |