| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 135.00 | 336 972.00 | 261 164.00 | 598 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 145 964.00 | 18 674.00 | 164 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 174.00 | 482 936.00 | 282 238.00 | 765 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 621.00 | 51 835.00 | 451 786.00 | 503 621.00 |
BZ Autres créances | 42 971.00 | | 42 971.00 | 42 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 129.00 | 51 835.00 | 507 294.00 | 559 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 303.00 | 534 771.00 | 789 532.00 | 1 324 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
DH Report à nouveau | 315 498.00 | 254 009.00 | | 315 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 712.00 | 61 489.00 | | 34 712.00 |
DL TOTAL (I) | 364 593.00 | 329 881.00 | | 364 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 358.00 | 147 630.00 | | 141 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 097.00 | 84 821.00 | | 34 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 10 430.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 633.00 | 126 595.00 | | 159 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 30 292.00 | 49 146.00 | | 30 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 939.00 | 431 621.00 | | 424 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 532.00 | 761 502.00 | | 789 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 551.00 | 322 490.00 | | 353 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
FG Production vendue services | 1 121 264.00 | | 1 121 264.00 | 1 121 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 543.00 | | 1 121 543.00 | 1 121 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 835.00 | |
GE Autres charges | | | 26 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 970.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 372.00 | 21 362.00 | | 29 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 408.00 | 70 000.00 | | 2 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 214.00 | 8 181.00 | | 4 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 214.00 | 8 181.00 | | 4 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | 61 820.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 14 430.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 163.00 | 1 027 726.00 | | 1 152 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 451.00 | 966 237.00 | | 1 117 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 712.00 | 61 489.00 | | 34 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 565.00 | 57 346.00 | | 71 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 740.00 | | 60 434.00 | 704 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 340.00 | | 60 434.00 | 702 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 497.00 | 109 439.00 | | 373 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 497.00 | 109 439.00 | | 373 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 890.00 | 51 835.00 | 27 890.00 | 27 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 890.00 | 51 835.00 | 27 890.00 | 27 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 890.00 | 51 835.00 | 27 890.00 | 27 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 439 951.00 | | | 439 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
VB T. V. A. | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 131.00 | 37 743.00 | 71 388.00 | 109 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 191.00 | 547 791.00 | 2 400.00 | 550 191.00 |
VW T.V.A. | 114 233.00 | 114 233.00 | | 114 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 939.00 | 353 551.00 | 71 388.00 | 424 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | 1 911.00 | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 568.00 | 4 304.00 | | 8 568.00 |
ST Autres comptes | 154 743.00 | 190 215.00 | | 154 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 364.00 | 48 588.00 | | 55 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
YT Sous‐traitance | 146 132.00 | 37 501.00 | | 146 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 406.00 | 5 241.00 | | 2 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 7 152.00 | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 509.00 | 191 537.00 | | 223 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 254.00 | | | 91 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 806.00 | 280 607.00 | | 364 806.00 |