| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 559.00 | 2 043.00 | 18 516.00 | 20 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 12 898.00 | 9 049.00 | 21 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 370.00 | 14 941.00 | 794 429.00 | 809 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 374.00 | | 180 374.00 | 180 374.00 |
BZ Autres créances | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 125.00 | | 369 125.00 | 369 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 495.00 | 14 941.00 | 1 163 554.00 | 1 178 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
CU Autres participations | 763 080.00 | | 763 080.00 | 763 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 596 331.00 | 578 256.00 | | 596 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | 18 075.00 | | 48 121.00 |
DL TOTAL (I) | 884 851.00 | 836 731.00 | | 884 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 882.00 | 2 968.00 | | 4 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 130.00 | 50 896.00 | | 76 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 46 202.00 | | 51 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 792.00 | 50 923.00 | | 44 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 616.00 | | |
EA Autres dettes | 101 885.00 | 154 818.00 | | 101 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 703.00 | 314 424.00 | | 278 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 554.00 | 1 151 155.00 | | 1 163 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 703.00 | 314 424.00 | | 278 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 054.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 566.00 | | 724 566.00 | 724 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 566.00 | | 724 566.00 | 724 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 714.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 440.00 | 134 199.00 | | 115 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | 2 699.00 | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 2 699.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 930.00 | 3 239.00 | | 4 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 930.00 | 3 846.00 | | 4 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 147.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 656.00 | 2 973.00 | | 12 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 511.00 | 686 303.00 | | 729 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 390.00 | 668 228.00 | | 681 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | 18 075.00 | | 48 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 930.00 | | 4 440.00 | 804 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 766 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 119.00 | | 4 440.00 | 16 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 864.00 | | | 766 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 4 714.00 | | 10 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 1 957.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141.00 | 2 757.00 | | 10 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
UX Autres créances clients | 180 374.00 | | | 180 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | | | 164.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VC Groupe et associés | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VI Groupe et associés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VP Divers | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 466.00 | 284 466.00 | | 284 466.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 703.00 | 278 703.00 | | 278 703.00 |