| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 15 068.00 | 5 599.00 | 20 666.00 |
AP Constructions | 29 717.00 | 4 351.00 | 25 366.00 | 29 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 014.00 | 52 586.00 | 73 428.00 | 126 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 720.00 | 72 004.00 | 866 716.00 | 938 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 564.00 | | 105 564.00 | 105 564.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 386.00 | 72 004.00 | 1 039 382.00 | 1 111 386.00 |
CU Autres participations | 753 080.00 | | 753 080.00 | 753 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 441 002.00 | 497 925.00 | | 441 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 020.00 | 62 077.00 | | 136 020.00 |
DL TOTAL (I) | 780 022.00 | 763 002.00 | | 780 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 993.00 | 126 565.00 | | 73 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 779.00 | 74 040.00 | | 75 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 113 264.00 | | 64 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 65 518.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | 7 352.00 | 24 766.00 | | 7 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 360.00 | 404 154.00 | | 259 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 382.00 | 1 167 155.00 | | 1 039 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 213.00 | 340 778.00 | | 216 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 626.00 | | 10 094.00 | 928 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 761.00 | | 8 971.00 | 146 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 200.00 | | 1 123.00 | 761 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 036.00 | 35 968.00 | | 36 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | 5 007.00 | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 975.00 | 30 961.00 | | 25 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 105 564.00 | 105 564.00 | | 105 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VB T. V. A. | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VC Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 143.00 | 25 996.00 | 43 147.00 | 69 143.00 |
VI Groupe et associés | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 927.00 | 171 927.00 | | 171 927.00 |
VW T.V.A. | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 360.00 | 216 213.00 | 43 147.00 | 259 360.00 |