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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 10 061.00 | 10 605.00 | 20 666.00 |
AP Constructions | 36 688.00 | 801.00 | 35 887.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 043.00 | 25 374.00 | 91 670.00 | 117 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 598.00 | 36 236.00 | 899 362.00 | 935 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 143.00 | | 133 143.00 | 133 143.00 |
BZ Autres créances | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 391.00 | 36 236.00 | 1 167 155.00 | 1 203 391.00 |
CU Autres participations | 753 080.00 | | 753 080.00 | 753 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 497 925.00 | 460 522.00 | | 497 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 077.00 | 157 389.00 | | 62 077.00 |
DL TOTAL (I) | 763 002.00 | 820 910.00 | | 763 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 565.00 | 118 623.00 | | 126 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 040.00 | 38 954.00 | | 74 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 264.00 | 64 219.00 | | 113 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 518.00 | 135 998.00 | | 65 518.00 |
EA Autres dettes | 24 766.00 | 66 537.00 | | 24 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 154.00 | 424 332.00 | | 404 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 155.00 | 1 245 242.00 | | 1 167 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 778.00 | 359 825.00 | | 340 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 707.00 | | 819 707.00 | 819 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 707.00 | | 819 707.00 | 819 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 176.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 512.00 | | 10 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 095.00 | 100 800.00 | | 117 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 338.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 938.00 | | | -4 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 21 130.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 678.00 | 951 437.00 | | 908 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 600.00 | 794 048.00 | | 846 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 077.00 | 157 389.00 | | 62 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 100.00 | | 148 688.00 | 820 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 191.00 | 935 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 191.00 | 153 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 242.00 | | 144 681.00 | 42 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 193.00 | | 4 007.00 | 757 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 312.00 | 21 176.00 | 10 253.00 | 25 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 037.00 | 4 024.00 | | 6 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 275.00 | 17 152.00 | 10 253.00 | 19 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 523.00 | 60 147.00 | 63 376.00 | 123 523.00 |
VI Groupe et associés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | | | 19 663.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 790.00 | 226 670.00 | 8 120.00 | 234 790.00 |
VW T.V.A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 154.00 | 340 778.00 | 63 376.00 | 404 154.00 |