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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 19 035.00 | 1 631.00 | 20 666.00 |
AP Constructions | 29 717.00 | 7 342.00 | 22 376.00 | 29 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 163.00 | 68 746.00 | 55 417.00 | 124 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 626.00 | 95 123.00 | 849 504.00 | 944 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 428.00 | | 144 428.00 | 144 428.00 |
BZ Autres créances | 249 655.00 | | 249 655.00 | 249 655.00 |
CF Disponibilités | 75 422.00 | | 75 422.00 | 75 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 434.00 | | 492 434.00 | 492 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 060.00 | 95 123.00 | 1 341 937.00 | 1 437 060.00 |
CU Autres participations | 753 080.00 | | 753 080.00 | 753 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 578 022.00 | 441 002.00 | | 578 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 529.00 | 137 020.00 | | 29 529.00 |
DL TOTAL (I) | 810 551.00 | 781 022.00 | | 810 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 296.00 | 73 993.00 | | 54 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 792.00 | 75 779.00 | | 170 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 759.00 | 64 691.00 | | 245 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 36 545.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 7 352.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 386.00 | 258 360.00 | | 531 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 937.00 | 1 039 382.00 | | 1 341 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 261.00 | 384 160.00 | | 482 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 720.00 | | 8 743.00 | 938 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 837.00 | 944 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 837.00 | 153 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 731.00 | | 986.00 | 155 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 323.00 | | 7 757.00 | 762 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 004.00 | 131 526.00 | 108 408.00 | 72 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 068.00 | 19 763.00 | 15 795.00 | 15 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 937.00 | 111 763.00 | 92 612.00 | 56 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 759.00 | 245 759.00 | | 245 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 428.00 | 144 428.00 | | 144 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VC Groupe et associés | 200 356.00 | 200 356.00 | | 200 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 296.00 | 22 171.00 | 32 125.00 | 54 296.00 |
VI Groupe et associés | 153 792.00 | 153 792.00 | | 153 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 012.00 | 417 012.00 | 17 000.00 | 434 012.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 386.00 | 482 261.00 | 32 125.00 | 531 386.00 |