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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 666.00 | 6 037.00 | 14 629.00 | 20 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 242.00 | 19 275.00 | 22 967.00 | 42 242.00 |
AX Avances et acomptes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 000.00 | 25 312.00 | 800 689.00 | 826 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 707.00 | | 334 707.00 | 334 707.00 |
BZ Autres créances | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 554.00 | | 444 554.00 | 444 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 554.00 | 25 312.00 | 1 245 242.00 | 1 270 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
CU Autres participations | 753 080.00 | | 753 080.00 | 753 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 204 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 20 400.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 460 522.00 | 596 331.00 | | 460 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 389.00 | 48 121.00 | | 157 389.00 |
DL TOTAL (I) | 820 910.00 | 884 851.00 | | 820 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 623.00 | 4 882.00 | | 118 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 954.00 | 76 130.00 | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 219.00 | 51 013.00 | | 64 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 998.00 | 44 792.00 | | 135 998.00 |
EA Autres dettes | 66 537.00 | 101 885.00 | | 66 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 332.00 | 278 703.00 | | 424 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 242.00 | 1 163 554.00 | | 1 245 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 825.00 | 278 703.00 | | 359 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 612.00 | | 830 612.00 | 830 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 612.00 | | 830 612.00 | 830 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 512.00 | | | 512.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 800.00 | 115 440.00 | | 100 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 12 656.00 | | 21 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 437.00 | 729 511.00 | | 951 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 048.00 | 681 390.00 | | 794 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 389.00 | 48 121.00 | | 157 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 422.00 | | 25 579.00 | 800 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 559.00 | | 108.00 | 20 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 999.00 | | 25 143.00 | 22 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 864.00 | | 329.00 | 756 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 993.00 | 9 319.00 | | 15 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 043.00 | 3 994.00 | | 2 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 5 325.00 | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VC Groupe et associés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 354.00 | 47 847.00 | 64 507.00 | 112 354.00 |
VI Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VP Divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 842.00 | 392 842.00 | | 392 842.00 |
VW T.V.A. | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 332.00 | 359 825.00 | 64 507.00 | 424 332.00 |