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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 213 124.00 | 189 503.00 | 23 621.00 | 213 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638 522.00 | 3 545 623.00 | 92 899.00 | 3 638 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 243.00 | 36 218.00 | 3 025.00 | 39 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 456.00 | 3 772 342.00 | 206 114.00 | 3 978 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 364.00 | 20 384.00 | 141 979.00 | 162 364.00 |
BN En cours de production de biens | 157 527.00 | | 157 527.00 | 157 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 266.00 | 3 192.00 | 127 074.00 | 130 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 721.00 | 11 028.00 | 543 694.00 | 554 721.00 |
BZ Autres créances | 422 347.00 | | 422 347.00 | 422 347.00 |
CF Disponibilités | 565 945.00 | | 565 945.00 | 565 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 851.00 | 34 604.00 | 1 971 247.00 | 2 005 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 984 307.00 | 3 806 947.00 | 2 177 361.00 | 5 984 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 066.00 | | | 255 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 134.00 | | | 1 646 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 929.00 | | | 321 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 674.00 | | | 208 674.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 227.00 | | | 531 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 361.00 | | | 2 177 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 227.00 | | | 531 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
FD Production vendue biens | 3 981 730.00 | | 3 981 730.00 | 3 981 730.00 |
FG Production vendue services | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 636.00 | | 4 007 636.00 | 4 007 636.00 |
FM Production stockée | | | -21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 011 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 679.00 | | | 4 012 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 613.00 | | | 3 757 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 066.00 | | | 255 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 456.00 | | | 3 978 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 978 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 890 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 889.00 | | | 3 890 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676 472.00 | 95 870.00 | | 3 676 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 675 474.00 | 95 870.00 | | 3 675 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 929.00 | 321 929.00 | | 321 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 911.00 | 49 911.00 | | 49 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
UX Autres créances clients | 537 077.00 | | | 537 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VB T. V. A. | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 252.00 | 972 105.00 | 103 147.00 | 1 075 252.00 |
VW T.V.A. | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 227.00 | 531 227.00 | | 531 227.00 |