| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 957.00 | 2 143.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 261 742.00 | 202 067.00 | 59 675.00 | 261 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 406.00 | 3 615 458.00 | 141 948.00 | 3 757 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 35 085.00 | 4 029.00 | 39 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 096.00 | 3 853 567.00 | 298 529.00 | 4 152 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 449.00 | 20 951.00 | 265 499.00 | 286 449.00 |
BN En cours de production de biens | 190 100.00 | | 190 100.00 | 190 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 809.00 | 3 083.00 | 160 726.00 | 163 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 100.00 | | 713 100.00 | 713 100.00 |
BZ Autres créances | 119 749.00 | | 119 749.00 | 119 749.00 |
CF Disponibilités | 603 174.00 | | 603 174.00 | 603 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 222.00 | 24 034.00 | 2 066 188.00 | 2 090 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 242 318.00 | 3 877 601.00 | 2 364 717.00 | 6 242 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 706.00 | | | 1 731 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 279.00 | | | 433 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 904.00 | | | 162 904.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 011.00 | | | 633 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 717.00 | | | 2 364 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 759.00 | | | 596 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
FD Production vendue biens | 4 480 577.00 | | 4 480 577.00 | 4 480 577.00 |
FG Production vendue services | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 788.00 | | 4 493 788.00 | 4 493 788.00 |
FM Production stockée | | | 93 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 034.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 298.00 | | | 137 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 442.00 | | | 4 632 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 299 466.00 | | | 4 299 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 976.00 | | | 332 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 029 560.00 | | 199 219.00 | 4 029 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 683.00 | 4 152 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 683.00 | 4 062 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | 3 100.00 | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 942 991.00 | | 196 119.00 | 3 942 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 766.00 | 60 809.00 | 28 008.00 | 3 820 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 820 766.00 | 59 853.00 | 28 008.00 | 3 820 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 773.00 | 24 034.00 | 22 773.00 | 22 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 773.00 | 24 034.00 | 22 773.00 | 22 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 773.00 | 24 034.00 | 22 773.00 | 22 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 279.00 | 433 279.00 | | 433 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 415.00 | 63 415.00 | | 63 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
UX Autres créances clients | 713 100.00 | 713 100.00 | | 713 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 089.00 | 846 587.00 | 85 502.00 | 932 089.00 |
VW T.V.A. | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 759.00 | 596 759.00 | | 596 759.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |