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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 213 124.00 | 194 811.00 | 18 313.00 | 213 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650 522.00 | 3 588 013.00 | 62 509.00 | 3 650 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 243.00 | 37 943.00 | 1 301.00 | 39 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 029 560.00 | 3 820 766.00 | 208 794.00 | 4 029 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 159.00 | 18 658.00 | 125 502.00 | 144 159.00 |
BN En cours de production de biens | 129 609.00 | | 129 609.00 | 129 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 749.00 | 4 115.00 | 126 633.00 | 130 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 468.00 | | 571 468.00 | 571 468.00 |
BZ Autres créances | 323 157.00 | | 323 157.00 | 323 157.00 |
CF Disponibilités | 628 309.00 | | 628 309.00 | 628 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 672.00 | 22 773.00 | 1 918 899.00 | 1 941 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 232.00 | 3 843 539.00 | 2 127 692.00 | 5 971 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | 836.00 | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 196.00 | 255 066.00 | | 308 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 730.00 | 1 646 134.00 | | 1 698 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 468.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 705.00 | 321 929.00 | | 275 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 775.00 | 208 674.00 | | 152 775.00 |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 963.00 | 531 227.00 | | 428 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 692.00 | 2 177 361.00 | | 2 127 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
FD Production vendue biens | 4 162 160.00 | | 4 162 160.00 | 4 162 160.00 |
FG Production vendue services | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 177 112.00 | | 4 177 112.00 | 4 177 112.00 |
FM Production stockée | | | -27 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 751 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 484.00 | 103 906.00 | | 129 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 317.00 | 4 012 679.00 | | 4 195 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 887 121.00 | 3 757 613.00 | | 3 887 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 196.00 | 255 066.00 | | 308 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 456.00 | | 84 102.00 | 3 978 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 998.00 | 4 029 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 3 942 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 890 889.00 | | 84 102.00 | 3 890 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772 342.00 | 77 229.00 | 28 806.00 | 3 772 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 771 344.00 | 77 229.00 | 27 808.00 | 3 771 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 576.00 | 22 773.00 | 23 576.00 | 23 576.00 |
6T Sur comptes clients | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 604.00 | 22 773.00 | 34 604.00 | 34 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 604.00 | 22 773.00 | 34 604.00 | 34 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 705.00 | 275 705.00 | | 275 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 288.00 | 56 288.00 | | 56 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 658.00 | 52 658.00 | | 52 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
UX Autres créances clients | 571 468.00 | | | 571 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 797.00 | 907 295.00 | 85 502.00 | 992 797.00 |
VW T.V.A. | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 963.00 | 428 963.00 | | 428 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |