| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 990.00 | 1 110.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 261 742.00 | 210 878.00 | 50 863.00 | 261 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765 616.00 | 3 679 560.00 | 86 057.00 | 3 765 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 36 228.00 | 2 886.00 | 39 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 565.00 | 3 928 656.00 | 381 908.00 | 4 310 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 675.00 | 20 870.00 | 212 806.00 | 233 675.00 |
BN En cours de production de biens | 261 495.00 | | 261 495.00 | 261 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 496.00 | 1 379.00 | 134 117.00 | 135 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 694 340.00 | | 694 340.00 | 694 340.00 |
BZ Autres créances | 89 804.00 | | 89 804.00 | 89 804.00 |
CF Disponibilités | 485 330.00 | | 485 330.00 | 485 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 239.00 | 22 249.00 | 1 893 991.00 | 1 916 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 226 804.00 | 3 950 905.00 | 2 275 899.00 | 6 226 804.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 474.00 | 8 497.00 | | 5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 724.00 | 332 976.00 | | 346 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 431.00 | 1 731 706.00 | | 1 742 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 538.00 | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 573.00 | 36 253.00 | | 34 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 618.00 | 433 279.00 | | 308 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 753.00 | 162 904.00 | | 189 753.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 468.00 | 633 011.00 | | 533 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 899.00 | 2 364 717.00 | | 2 275 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
FD Production vendue biens | 4 616 500.00 | | 4 616 500.00 | 4 616 500.00 |
FG Production vendue services | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 714.00 | | 4 631 714.00 | 4 631 714.00 |
FM Production stockée | | | 43 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 249.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 110.00 | 137 298.00 | | 115 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 224.00 | 4 632 442.00 | | 4 716 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 500.00 | 4 299 466.00 | | 4 369 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 724.00 | 332 976.00 | | 346 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 152 096.00 | | 162 633.00 | 4 152 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 4 310 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 164.00 | 4 070 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062 427.00 | | 12 133.00 | 4 062 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 502.00 | | 150 500.00 | 85 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 567.00 | 75 089.00 | | 3 853 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 033.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 852 610.00 | 74 055.00 | | 3 852 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 034.00 | 22 249.00 | 24 034.00 | 24 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 034.00 | 22 249.00 | 24 034.00 | 24 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 034.00 | 22 249.00 | 24 034.00 | 24 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 618.00 | 308 618.00 | | 308 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 402.00 | 67 402.00 | | 67 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
UX Autres créances clients | 694 340.00 | 694 340.00 | | 694 340.00 |
VB T. V. A. | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | 55 218.00 | | 55 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 245.00 | 800 243.00 | 86 002.00 | 886 245.00 |
VW T.V.A. | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 896.00 | 498 896.00 | | 498 896.00 |