| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AP Constructions | 261 742.00 | 226 980.00 | 34 762.00 | 261 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 924 389.00 | 3 746 479.00 | 177 911.00 | 3 924 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 115.00 | 38 117.00 | 998.00 | 39 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 024.00 | | 283 024.00 | 283 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 439.00 | 4 014 675.00 | 733 764.00 | 4 748 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 039.00 | 112 082.00 | 443 957.00 | 556 039.00 |
BN En cours de production de biens | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 562.00 | 19.00 | 197 543.00 | 197 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 818.00 | | 713 818.00 | 713 818.00 |
BZ Autres créances | 148 980.00 | | 148 980.00 | 148 980.00 |
CF Disponibilités | 678 459.00 | | 678 459.00 | 678 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 412.00 | | 18 412.00 | 18 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 004.00 | 112 101.00 | 2 412 902.00 | 2 525 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 443.00 | 4 126 776.00 | 3 146 666.00 | 7 273 443.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 4 198.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 642.00 | 392 002.00 | | 319 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 075.00 | 1 786 433.00 | | 1 710 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 587.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 597.00 | 31 920.00 | | 35 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 330.00 | 448 450.00 | | 602 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 971.00 | 229 292.00 | | 195 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 592.00 | 1 010 250.00 | | 1 436 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 665.00 | 2 796 683.00 | | 3 146 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 301.00 | | | 1 250 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
FD Production vendue biens | 5 791 166.00 | | 5 791 166.00 | 5 791 166.00 |
FG Production vendue services | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 803 656.00 | | 5 803 656.00 | 5 803 656.00 |
FM Production stockée | | | 9 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 838 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 266.00 | 131 708.00 | | 113 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 854 842.00 | 5 193 065.00 | | 5 854 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 200.00 | 4 801 062.00 | | 5 535 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 642.00 | 392 002.00 | | 319 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 565.00 | | 25 425.00 | 4 310 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 923.00 | | 4 332 067.00 | 3 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923.00 | | 4 091 898.00 | 3 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 396.00 | | 25 425.00 | 4 070 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928 656.00 | 52 693.00 | 3 981 349.00 | 3 928 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 033.00 | 3 024.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 666.00 | 51 660.00 | 3 978 326.00 | 3 926 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 249.00 | 21 865.00 | 22 249.00 | 22 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 249.00 | 21 865.00 | 22 249.00 | 22 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 249.00 | 21 865.00 | 22 249.00 | 22 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 450.00 | 448 450.00 | | 448 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 678.00 | 1 011 678.00 | | 1 011 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 345.00 | 1 074 343.00 | 86 002.00 | 1 160 345.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 330.00 | 678 330.00 | 300 000.00 | 978 330.00 |