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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 416 879.00 | 138 947.00 | 277 933.00 | 416 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 140.00 | 875.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 645.00 | 59 500.00 | 26 145.00 | 85 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 321.00 | 202 751.00 | 1 408 569.00 | 1 611 321.00 |
BT Marchandises | 435 614.00 | | 435 614.00 | 435 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
BZ Autres créances | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CF Disponibilités | 217 283.00 | | 217 283.00 | 217 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 790.00 | | 780 790.00 | 780 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 110.00 | 202 751.00 | 2 189 359.00 | 2 392 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 560.00 | | | 114 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 555.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 887.00 | 190 066.00 | | 323 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 331.00 | 140 266.00 | | 114 331.00 |
DL TOTAL (I) | 658 217.00 | 543 887.00 | | 658 217.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | 2 032.00 | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | 2 032.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 416.00 | 995 040.00 | | 908 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 985.00 | 212 229.00 | | 190 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 847.00 | 316 092.00 | | 314 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 393.00 | 109 357.00 | | 110 393.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | 600.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 824.00 | 1 636 771.00 | | 1 528 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 359.00 | 2 182 690.00 | | 2 189 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 124.00 | 728 722.00 | | 710 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 282.00 | | 104 039.00 | 1 507 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 165.00 | | | 990 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 484.00 | | 2 055.00 | 502 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 633.00 | | 101 984.00 | 14 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 007.00 | 51 744.00 | | 151 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 842.00 | 51 744.00 | | 147 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 847.00 | 314 847.00 | | 314 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 479.00 | 46 479.00 | | 46 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 560.00 | 114 560.00 | | 114 560.00 |
UX Autres créances clients | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 348.00 | 89 649.00 | 386 791.00 | 908 348.00 |
VI Groupe et associés | 190 985.00 | 190 985.00 | | 190 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
VP Divers | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 453.00 | 242 453.00 | | 242 453.00 |
VW T.V.A. | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 824.00 | 710 124.00 | 386 791.00 | 1 528 824.00 |