| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 4 493.00 | 4 672.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 416 879.00 | 264 010.00 | 152 869.00 | 416 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 314.00 | 10 658.00 | 131 656.00 | 142 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 902.00 | 81 049.00 | 115 854.00 | 196 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | 3 393.00 | -1 337.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 021.00 | | 149 021.00 | 149 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 338.00 | 363 603.00 | 1 539 735.00 | 1 903 338.00 |
BT Marchandises | 518 262.00 | | 518 262.00 | 518 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 038.00 | | 95 038.00 | 95 038.00 |
BZ Autres créances | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CF Disponibilités | 193 171.00 | | 193 171.00 | 193 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 930.00 | | 979 930.00 | 979 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 268.00 | 363 603.00 | 2 519 665.00 | 2 883 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 021.00 | | | 149 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 230.00 | 603 510.00 | | 688 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 119 719.00 | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 980 369.00 | 943 230.00 | | 980 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 555.00 | 719 807.00 | | 857 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 858.00 | 192 364.00 | | 210 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 346 291.00 | | 380 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 805.00 | 75 395.00 | | 85 805.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 5 997.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 296.00 | 1 339 855.00 | | 1 539 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 665.00 | 2 283 084.00 | | 2 519 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 318.00 | 717 946.00 | | 808 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 538.00 | | 2 906 538.00 | 2 906 538.00 |
FG Production vendue services | 306 712.00 | | 306 712.00 | 306 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 250.00 | | 3 213 250.00 | 3 213 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 743.00 | |
GE Autres charges | | | 17 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 153.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 153.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | 6 961.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 6 961.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -6 808.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 42 199.00 | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 949.00 | 3 208 212.00 | | 3 237 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 810.00 | 3 088 493.00 | | 3 165 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 139.00 | 119 719.00 | | 72 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 160.00 | | 268 179.00 | 1 635 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 915.00 | | 2 250.00 | 993 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 619.00 | | 253 477.00 | 502 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 626.00 | | 12 452.00 | 138 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 468.00 | 59 743.00 | | 300 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | 929.00 | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 904.00 | 58 813.00 | | 296 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 573.00 | 3 393.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 3 393.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 573.00 | 3 393.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
UG ‐ Financières | | 3 393.00 | 2 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 637.00 | 380 637.00 | | 380 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
UX Autres créances clients | 95 038.00 | 95 038.00 | | 95 038.00 |
VB T. V. A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 463.00 | 126 484.00 | 558 048.00 | 857 463.00 |
VI Groupe et associés | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 378.00 | | | 235 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 018.00 | 417 018.00 | | 417 018.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 296.00 | 808 318.00 | 558 048.00 | 1 539 296.00 |