| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 416 879.00 | 180 635.00 | 236 245.00 | 416 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 353.00 | 662.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 725.00 | 65 603.00 | 18 123.00 | 83 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | 2 500.00 | -444.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 395.00 | | 123 395.00 | 123 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 235.00 | 253 255.00 | 1 364 980.00 | 1 618 235.00 |
BT Marchandises | 472 257.00 | | 472 257.00 | 472 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CF Disponibilités | 410 042.00 | | 410 042.00 | 410 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 765.00 | | 992 765.00 | 992 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 000.00 | 253 255.00 | 2 357 745.00 | 2 611 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 217.00 | 323 887.00 | | 438 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 293.00 | 114 331.00 | | 165 293.00 |
DL TOTAL (I) | 823 510.00 | 658 217.00 | | 823 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 318.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 318.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 467.00 | 908 416.00 | | 815 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 019.00 | 190 985.00 | | 206 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 101.00 | 314 847.00 | | 385 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 648.00 | 110 393.00 | | 127 648.00 |
EA Autres dettes | | 3 453.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 235.00 | 1 528 824.00 | | 1 534 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 745.00 | 2 189 359.00 | | 2 357 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 725.00 | 710 124.00 | | 814 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 321.00 | | 9 186.00 | 1 611 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 125 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 1 618 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 502 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 165.00 | | | 990 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 539.00 | | | 504 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 617.00 | | 9 186.00 | 116 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 751.00 | 49 923.00 | 1 920.00 | 202 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 586.00 | 49 923.00 | 1 920.00 | 199 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 101.00 | 385 101.00 | | 385 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 875.00 | 53 875.00 | | 53 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
UX Autres créances clients | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
VB T. V. A. | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 378.00 | 95 868.00 | 402 662.00 | 815 378.00 |
VI Groupe et associés | 206 019.00 | 206 019.00 | | 206 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 911.00 | | | 92 911.00 |
VP Divers | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 861.00 | 233 861.00 | | 233 861.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 235.00 | 814 725.00 | 402 662.00 | 1 534 235.00 |