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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 3 564.00 | 3 351.00 | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 416 879.00 | 222 322.00 | 194 557.00 | 416 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014.00 | 1 551.00 | 463.00 | 2 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 725.00 | 73 030.00 | 10 695.00 | 83 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | 2 573.00 | -517.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 570.00 | | 136 570.00 | 136 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 160.00 | 303 041.00 | 1 332 119.00 | 1 635 160.00 |
BT Marchandises | 468 947.00 | | 468 947.00 | 468 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 433.00 | | 88 433.00 | 88 433.00 |
BZ Autres créances | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
CF Disponibilités | 271 584.00 | | 271 584.00 | 271 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 965.00 | | 950 965.00 | 950 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 125.00 | 303 041.00 | 2 283 084.00 | 2 586 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 603 510.00 | 438 217.00 | | 603 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 719.00 | 165 293.00 | | 119 719.00 |
DL TOTAL (I) | 943 230.00 | 823 510.00 | | 943 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 807.00 | 815 467.00 | | 719 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 364.00 | 206 019.00 | | 192 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 409.00 | 385 101.00 | | 345 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | 127 648.00 | | 75 395.00 |
EA Autres dettes | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 855.00 | 1 534 235.00 | | 1 339 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 084.00 | 2 357 745.00 | | 2 283 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 946.00 | 814 725.00 | | 717 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 235.00 | | 16 925.00 | 1 618 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 165.00 | | 3 750.00 | 990 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 619.00 | | | 502 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 451.00 | | 13 175.00 | 125 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 755.00 | 49 713.00 | | 250 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 399.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 590.00 | 49 314.00 | | 247 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 409.00 | 345 409.00 | | 345 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 433.00 | 88 433.00 | | 88 433.00 |
VB T. V. A. | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 718.00 | 97 809.00 | 410 979.00 | 719 718.00 |
VI Groupe et associés | 192 364.00 | 192 364.00 | | 192 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 629.00 | | | 95 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
VP Divers | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 004.00 | 347 004.00 | | 347 004.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 855.00 | 717 946.00 | 410 979.00 | 1 339 855.00 |