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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 5 779.00 | 3 386.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
AP Constructions | 416 879.00 | 305 698.00 | 111 181.00 | 416 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 264.00 | 30 960.00 | 112 304.00 | 143 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 382.00 | 96 991.00 | 100 391.00 | 197 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 056.00 | 3 719.00 | -1 662.00 | 2 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 765.00 | | 150 765.00 | 150 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 512.00 | 443 147.00 | 1 463 365.00 | 1 906 512.00 |
BT Marchandises | 489 480.00 | | 489 480.00 | 489 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
BZ Autres créances | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
CF Disponibilités | 277 633.00 | | 277 633.00 | 277 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 438.00 | | 901 438.00 | 901 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 950.00 | 443 147.00 | 2 364 803.00 | 2 807 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 765.00 | | | 150 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 760 369.00 | 688 230.00 | | 760 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 399.00 | 72 139.00 | | -7 399.00 |
DL TOTAL (I) | 972 970.00 | 980 369.00 | | 972 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 295.00 | 857 555.00 | | 731 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 552.00 | 210 858.00 | | 140 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 272.00 | 380 637.00 | | 403 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 762.00 | 85 805.00 | | 114 762.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 4 440.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 833.00 | 1 539 296.00 | | 1 391 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 803.00 | 2 519 665.00 | | 2 364 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 171.00 | 808 318.00 | | 799 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 93.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 552.00 | | | 140 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 231 832.00 | | 3 231 832.00 | 3 231 832.00 |
FG Production vendue services | 383 325.00 | | 383 325.00 | 383 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 157.00 | | 3 615 157.00 | 3 615 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 709 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 219.00 | |
GE Autres charges | | | 19 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 441.00 | 866.00 | | 1 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 660.00 | 866.00 | | 5 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 625.00 | 4 960.00 | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | 4 960.00 | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 964.00 | -4 093.00 | | -3 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 632 301.00 | 3 237 949.00 | | 3 632 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 700.00 | 3 165 810.00 | | 3 639 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 399.00 | 72 139.00 | | -7 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 338.00 | | 3 173.00 | 1 903 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 906 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 996 165.00 | | | 996 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 096.00 | | 1 430.00 | 756 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 077.00 | | 1 744.00 | 151 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 210.00 | 79 219.00 | | 360 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 493.00 | 1 286.00 | | 4 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 717.00 | 77 933.00 | | 355 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 393.00 | 3 719.00 | 3 393.00 | 3 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 393.00 | 3 719.00 | 3 393.00 | 3 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 393.00 | 3 719.00 | 3 393.00 | 3 393.00 |
UG ‐ Financières | | 3 719.00 | 3 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 272.00 | 403 272.00 | | 403 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 765.00 | 150 765.00 | | 150 765.00 |
UX Autres créances clients | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VB T. V. A. | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 201.00 | 138 539.00 | 550 689.00 | 731 201.00 |
VI Groupe et associés | 140 552.00 | 140 552.00 | | 140 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 930.00 | | | 132 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 090.00 | 285 090.00 | | 285 090.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 833.00 | 799 171.00 | 550 689.00 | 1 391 833.00 |