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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 238.00 | 11 186.00 | 11 052.00 | 22 238.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 735.00 | 11 186.00 | 21 549.00 | 32 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
072 Créances – Autres | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
084 Disponibilités | 20 442.00 | | 20 442.00 | 20 442.00 |
088 Caisse | | | 651.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
110 Total général Actif | 107 232.00 | 11 186.00 | 96 045.00 | 107 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 541.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 162.00 | 5 930.00 | | 6 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 286.00 | 132 888.00 | | 137 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 409.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 448.00 | 139 228.00 | | 143 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 380.00 | 3 518.00 | | 3 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 428.00 | 126.00 | | -2 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 006.00 | 12 681.00 | | 12 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 575.00 | -3 240.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 32 966.00 | 35 594.00 | | 32 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 4 793.00 | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 876.00 | 64 057.00 | | 64 876.00 |
252 Charges sociales | 18 896.00 | 17 884.00 | | 18 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 2 281.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 1 211.00 | 478.00 | | 1 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 971.00 | 138 171.00 | | 138 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 477.00 | 1 056.00 | | 4 477.00 |
280 Produits financiers | | 346.00 | | |
294 Charges financières | 352.00 | 412.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 140.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 125.00 | 850.00 | | 4 125.00 |