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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 22 714.00 | 4 058.00 | 26 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 269.00 | 22 714.00 | 14 555.00 | 37 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
084 Disponibilités | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
088 Caisse | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 165.00 | | 138 165.00 | 138 165.00 |
110 Total général Actif | 175 434.00 | 22 714.00 | 152 720.00 | 175 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 702.00 | 3 985.00 | | 4 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 184.00 | 135 189.00 | | 135 184.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 499.00 | 18 706.00 | | 13 499.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 387.00 | 157 887.00 | | 153 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 248.00 | 1 746.00 | | 1 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -571.00 | 131.00 | | -571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 449.00 | 13 087.00 | | 10 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 133.00 | 1 237.00 | | 3 133.00 |
242 Autres charges externes. | 34 858.00 | 34 309.00 | | 34 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 663.00 | 4 026.00 | | 3 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 664.00 | 64 576.00 | | 63 664.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | 14 109.00 | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | 1 975.00 | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 1 017.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 140.00 | 136 214.00 | | 132 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 247.00 | 21 673.00 | | 21 247.00 |
280 Produits financiers | 588.00 | | | 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 340.00 | | | 340.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 343.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 300.00 | 21 330.00 | | 20 300.00 |