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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 18 827.00 | 7 946.00 | 26 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 269.00 | 18 827.00 | 18 443.00 | 37 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
060 Stock marchandises | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
072 Créances – Autres | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
084 Disponibilités | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
088 Caisse | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
110 Total général Actif | 110 381.00 | 18 827.00 | 91 555.00 | 110 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 497.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 071.00 | 7 445.00 | | 6 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 039.00 | 146 557.00 | | 153 039.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 288.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 184.00 | 154 290.00 | | 159 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 828.00 | 3 235.00 | | 2 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 958.00 | -506.00 | | 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 469.00 | 12 486.00 | | 15 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 187.00 | 104.00 | | -1 187.00 |
242 Autres charges externes. | 34 114.00 | 33 611.00 | | 34 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 561.00 | 4 749.00 | | 4 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 363.00 | 82 191.00 | | 79 363.00 |
252 Charges sociales | 20 161.00 | 19 496.00 | | 20 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 2 760.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 794.00 | 575.00 | | 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 502.00 | 158 701.00 | | 159 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -318.00 | -4 411.00 | | -318.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 332.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 436.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 22.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -459.00 | -4 537.00 | | -459.00 |